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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 10 509.00 | | 10 509.00 | 10 509.00 |
AP Constructions | 102 054.00 | 21 219.00 | 80 835.00 | 102 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 383.00 | 6 728.00 | 2 655.00 | 9 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 408.00 | 48 816.00 | 46 591.00 | 95 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 534.00 | 78 910.00 | 168 624.00 | 247 534.00 |
BT Marchandises | 114 281.00 | | 114 281.00 | 114 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 511.00 | | 53 511.00 | 53 511.00 |
BZ Autres créances | 26 102.00 | | 26 102.00 | 26 102.00 |
CF Disponibilités | 44 007.00 | | 44 007.00 | 44 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 597.00 | | 244 597.00 | 244 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 132.00 | 78 910.00 | 413 222.00 | 492 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 75 279.00 | | | 75 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 312.00 | | | 45 312.00 |
DL TOTAL (I) | 137 092.00 | | | 137 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 979.00 | | | 86 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 440.00 | | | 34 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 367.00 | | | 31 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 431.00 | | | 44 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 734.00 | | | 69 734.00 |
EA Autres dettes | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 130.00 | | | 276 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 222.00 | | | 413 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 201.00 | | | 172 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 632 206.00 | | 632 206.00 | 632 206.00 |
FG Production vendue services | 385 620.00 | | 385 620.00 | 385 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 826.00 | | 1 017 826.00 | 1 017 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 230.00 | |
GE Autres charges | | | 2 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 806.00 | | | 1 061 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 493.00 | | | 1 016 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 312.00 | | | 45 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 698.00 | | | 42 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 431.00 | 44 431.00 | | 44 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 648.00 | 31 648.00 | | 31 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
UX Autres créances clients | 53 512.00 | | | 53 512.00 |
VB T. V. A. | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
VC Groupe et associés | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 895.00 | 14 334.00 | 37 669.00 | 86 895.00 |
VI Groupe et associés | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 244.00 | 92 244.00 | | 92 244.00 |
VW T.V.A. | 16 139.00 | 16 138.00 | | 16 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 764.00 | 172 202.00 | 37 669.00 | 244 764.00 |