| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 310.00 | 2 497.00 | 812.00 | 3 310.00 |
AN Terrains | 39 710.00 | 18 000.00 | 21 709.00 | 39 710.00 |
AP Constructions | 3 725 812.00 | 1 642 563.00 | 2 083 249.00 | 3 725 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 703 836.00 | 1 691 579.00 | 1 012 256.00 | 2 703 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 313.00 | 143 894.00 | 18 419.00 | 162 313.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 58 665.00 | | 58 665.00 | 58 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 700 308.00 | 3 498 535.00 | 3 201 773.00 | 6 700 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 011 526.00 | | 1 011 526.00 | 1 011 526.00 |
BT Marchandises | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 761.00 | 5 969.00 | 735 792.00 | 741 761.00 |
BZ Autres créances | 100 838.00 | | 100 838.00 | 100 838.00 |
CF Disponibilités | 121 891.00 | | 121 891.00 | 121 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 199.00 | | 26 199.00 | 26 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 415.00 | 5 969.00 | 2 015 446.00 | 2 021 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 721 724.00 | 3 504 504.00 | 5 217 219.00 | 8 721 724.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 463.00 | 103 863.00 | | 104 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 754 652.00 | 754 057.00 | | 754 652.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
DG Autres réserves | 1 079 908.00 | 855 685.00 | | 1 079 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -651.00 | 224 818.00 | | -651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 953 257.00 | 1 953 309.00 | | 1 953 257.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 577.00 | 1 918.00 | | 3 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 577.00 | 1 918.00 | | 3 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 092 350.00 | 2 094 584.00 | | 2 092 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 953.00 | 972 113.00 | | 978 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 224.00 | 140 626.00 | | 160 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 586.00 | 209 042.00 | | 23 586.00 |
EA Autres dettes | | 1 463.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 260 384.00 | 3 417 830.00 | | 3 260 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 217 219.00 | 5 373 057.00 | | 5 217 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 735 242.00 | 1 861 605.00 | | 1 735 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 317.00 | 7 673.00 | | 12 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 661.00 | | 178 661.00 | 178 661.00 |
FG Production vendue services | 5 859 767.00 | | 5 859 767.00 | 5 859 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 038 429.00 | | 6 038 429.00 | 6 038 429.00 |
FM Production stockée | | | -2 867.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 043 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 334 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 659.00 | |
GE Autres charges | | | 34 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 050 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 483.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 086.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 441.00 | 8 359.00 | | 21 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 439.00 | 13 359.00 | | 34 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 439.00 | 8 359.00 | | 34 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 074.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 081 663.00 | 5 307 993.00 | | 6 081 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 082 314.00 | 5 083 175.00 | | 6 082 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -651.00 | 224 818.00 | | -651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 358 293.00 | | 2 556 071.00 | 6 358 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 841.00 | 65 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 214 055.00 | 6 700 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 211 214.00 | 6 631 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 290 667.00 | | 2 552 220.00 | 6 290 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 316.00 | | 3 851.00 | 64 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 027 159.00 | 471 377.00 | | 3 027 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 091.00 | 407.00 | | 2 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 025 068.00 | 470 970.00 | | 3 025 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 24 830.00 | | 24 830.00 | 24 830.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 918.00 | 1 659.00 | | 1 918.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 969.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 483.00 | 5 969.00 | 2 483.00 | 2 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 401.00 | 7 628.00 | 2 483.00 | 4 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 628.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 483.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 983.00 | 204 983.00 | | 204 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 350.00 | 74 350.00 | | 74 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 984.00 | 68 984.00 | | 68 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 586.00 | 23 586.00 | | 23 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
UX Autres créances clients | 695 612.00 | | | 695 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | | | 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
VB T. V. A. | 70 185.00 | | | 70 185.00 |
VC Groupe et associés | 39 618.00 | | | 39 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 792 351.00 | 272 479.00 | 855 241.00 | 1 792 351.00 |
VI Groupe et associés | 773 970.00 | 773 970.00 | | 773 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 572 050.00 | | | 572 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 578 701.00 | | | 578 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 392.00 | | | 29 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 199.00 | | | 26 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 009.00 | 868 799.00 | 1 210.00 | 870 009.00 |
VW T.V.A. | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 255 115.00 | 1 735 243.00 | 855 241.00 | 3 255 115.00 |