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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 044.00 | 126 123.00 | 98 921.00 | 225 044.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AN Terrains | 589 191.00 | 202 337.00 | 386 854.00 | 589 191.00 |
AP Constructions | 16 642 327.00 | 10 168 561.00 | 6 473 766.00 | 16 642 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 545 051.00 | 36 136 195.00 | 4 408 857.00 | 40 545 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 399 747.00 | 1 969 598.00 | 430 149.00 | 2 399 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 116 057.00 | | 3 116 057.00 | 3 116 057.00 |
AX Avances et acomptes | 60 814.00 | | 60 814.00 | 60 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 586 814.00 | 48 602 814.00 | 14 984 000.00 | 63 586 814.00 |
BT Marchandises | 528 286.00 | | 528 286.00 | 528 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 976.00 | | 32 976.00 | 32 976.00 |
BZ Autres créances | 790 206.00 | | 790 206.00 | 790 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 665 316.00 | 1 358.00 | 5 663 959.00 | 5 665 316.00 |
CF Disponibilités | 836 304.00 | | 836 304.00 | 836 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 345.00 | | 233 345.00 | 233 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 086 434.00 | 1 358.00 | 8 085 076.00 | 8 086 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 673 248.00 | 48 604 172.00 | 23 069 076.00 | 71 673 248.00 |
CU Autres participations | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 990 200.00 | | | 1 990 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DG Autres réserves | 7 573 467.00 | | | 7 573 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 100 084.00 | | | 2 100 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | 624 991.00 | | | 624 991.00 |
DL TOTAL (I) | 12 492 743.00 | | | 12 492 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 843.00 | | | 1 115 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 633 751.00 | | | 1 633 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 900.00 | | | 1 249 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 783.00 | | | 1 117 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 873 859.00 | | | 873 859.00 |
EA Autres dettes | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 571 703.00 | | | 4 571 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 576 333.00 | | | 10 576 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 069 076.00 | | | 23 069 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 652 435.00 | | | 9 652 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 012 623.00 | | 6 012 623.00 | 6 012 623.00 |
FD Production vendue biens | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
FG Production vendue services | 13 440 308.00 | | 13 440 308.00 | 13 440 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 453 341.00 | | 19 453 341.00 | 19 453 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 553 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 671 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 303 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 795 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 398 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 497 376.00 | |
GE Autres charges | | | 26 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 520 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 033 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 603.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 006 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 853.00 | | | 69 853.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 845.00 | | | 75 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 845.00 | | | 75 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 393.00 | | | 74 393.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 214 008.00 | | | 214 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 766 567.00 | | | 766 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 636 812.00 | | | 19 636 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 536 727.00 | | | 17 536 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 100 084.00 | | | 2 100 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 897 222.00 | | 8 948 035.00 | 57 897 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 197 425.00 | 61 019.00 | 63 586 814.00 | 3 197 425.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 197 425.00 | 61 019.00 | 63 353 188.00 | 3 197 425.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 487.00 | | 105 861.00 | 119 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 769 492.00 | | 8 842 140.00 | 57 769 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 242.00 | | 35.00 | 8 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 165 005.00 | | | 44 165 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 546.00 | | | 74 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 090 459.00 | | | 44 090 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 900.00 | 1 249 900.00 | | 1 249 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462 294.00 | 462 294.00 | | 462 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 582.00 | 412 582.00 | | 412 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 873 859.00 | 873 859.00 | | 873 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 571 703.00 | 4 571 703.00 | | 4 571 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
UX Autres créances clients | 32 976.00 | | | 32 976.00 |
VB T. V. A. | 612 580.00 | | | 612 580.00 |
VC Groupe et associés | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115 843.00 | 191 945.00 | 758 188.00 | 1 115 843.00 |
VI Groupe et associés | 1 633 751.00 | 1 633 751.00 | | 1 633 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 723.00 | | | 181 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 119.00 | 231 119.00 | | 231 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 167.00 | | | 163 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 345.00 | | | 233 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 854.00 | 1 056 527.00 | 4 327.00 | 1 060 854.00 |
VW T.V.A. | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 576 333.00 | 9 652 435.00 | 758 188.00 | 10 576 333.00 |