| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
AH Fonds commercial | 61 350.00 | | 61 350.00 | 61 350.00 |
AN Terrains | 18 753.00 | 1 803.00 | 16 949.00 | 18 753.00 |
AP Constructions | 69 473.00 | 25 189.00 | 44 284.00 | 69 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 070.00 | 36 126.00 | 9 943.00 | 46 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 297.00 | 66 949.00 | 82 348.00 | 149 297.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 533.00 | 131 007.00 | 239 525.00 | 370 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 256.00 | | 60 256.00 | 60 256.00 |
BN En cours de production de biens | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
BT Marchandises | 30 953.00 | | 30 953.00 | 30 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 526.00 | 4 690.00 | 112 835.00 | 117 526.00 |
BZ Autres créances | 71 886.00 | | 71 886.00 | 71 886.00 |
CF Disponibilités | 216 284.00 | | 216 284.00 | 216 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 924.00 | | 13 924.00 | 13 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 687.00 | 4 690.00 | 509 996.00 | 514 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 221.00 | 135 698.00 | 749 522.00 | 885 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 302 111.00 | 207 896.00 | | 302 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 241.00 | 94 215.00 | | 79 241.00 |
DL TOTAL (I) | 392 352.00 | 313 111.00 | | 392 352.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 301.00 | 992.00 | | 1 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 301.00 | 992.00 | | 1 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 828.00 | 139 378.00 | | 106 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 473.00 | 33 525.00 | | 34 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 203.00 | 104 426.00 | | 114 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 783.00 | 55 084.00 | | 53 783.00 |
EA Autres dettes | 27 890.00 | 4 343.00 | | 27 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 738.00 | 9 550.00 | | 7 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 867.00 | 346 308.00 | | 355 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 522.00 | 660 412.00 | | 749 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 377.00 | 264 260.00 | | 272 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 527.00 | | 165 527.00 | 165 527.00 |
FD Production vendue biens | 174 973.00 | | 174 973.00 | 174 973.00 |
FG Production vendue services | 360 070.00 | | 360 070.00 | 360 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 571.00 | | 700 571.00 | 700 571.00 |
FM Production stockée | | | 2 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 309.00 | |
GE Autres charges | | | 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 144.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 150.00 | 41 700.00 | | 25 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 154.00 | 41 844.00 | | 25 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 16 247.00 | | 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 522.00 | 51 264.00 | | 22 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 994.00 | 67 511.00 | | 22 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 159.00 | -25 666.00 | | 2 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 852.00 | 36 343.00 | | 29 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 202.00 | 734 219.00 | | 740 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 961.00 | 640 004.00 | | 660 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 241.00 | 94 215.00 | | 79 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 917.00 | | 119 252.00 | 315 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 316.00 | 27 320.00 | 370 533.00 | 37 316.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 316.00 | 27 320.00 | 283 594.00 | 37 316.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 289.00 | | | 62 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 478.00 | | 99 752.00 | 248 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | 19 500.00 | 5 150.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 066.00 | | | 21 066.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 098.00 | 48 706.00 | 4 797.00 | 87 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939.00 | | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 159.00 | 48 706.00 | 4 797.00 | 86 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 992.00 | 310.00 | | 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 992.00 | 310.00 | | 992.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 203.00 | 114 203.00 | | 114 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 890.00 | 27 890.00 | | 27 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 111 911.00 | | | 111 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
VB T. V. A. | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 776.00 | 34 235.00 | 72 540.00 | 106 776.00 |
VI Groupe et associés | 34 473.00 | 34 473.00 | | 34 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 488.00 | | | 32 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 439.00 | | | 45 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 487.00 | 203 487.00 | | 203 487.00 |
VW T.V.A. | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 917.00 | 272 377.00 | 72 540.00 | 344 917.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |