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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 598.00 | 9 769.00 | 21 828.00 | 31 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 871.00 | 18 079.00 | 25 791.00 | 43 871.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 75 469.00 | 27 849.00 | 47 620.00 | 75 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BN En cours de production de biens | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BZ Autres créances | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CF Disponibilités | 14 844.00 | | 14 844.00 | 14 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 348.00 | | 36 348.00 | 36 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 818.00 | 27 849.00 | 83 968.00 | 111 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 845.00 | 2 136.00 | | 2 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 870.00 | 708.00 | | -6 870.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 258.00 | 4 515.00 | | 3 258.00 |
DL TOTAL (I) | 4 733.00 | 12 861.00 | | 4 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 722.00 | 24 541.00 | | 54 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 547.00 | 1 493.00 | | 2 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 705.00 | 21 291.00 | | 1 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 230.00 | 13 784.00 | | 12 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 003.00 | 4 751.00 | | 8 003.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 235.00 | 65 863.00 | | 79 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 968.00 | 78 724.00 | | 83 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 779.00 | 49 066.00 | | 35 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 513.00 | | 157 513.00 | 157 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 513.00 | | 157 513.00 | 157 513.00 |
FM Production stockée | | | -12 849.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 656.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 489.00 | 1 257.00 | | 1 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 489.00 | 1 207.00 | | 1 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 785.00 | 112 159.00 | | 147 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 656.00 | 111 450.00 | | 154 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 870.00 | 708.00 | | -6 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 165.00 | | 37 304.00 | 38 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 165.00 | | 37 304.00 | 38 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 193.00 | 12 657.00 | | 15 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 193.00 | 12 657.00 | | 15 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 966.00 | | | 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VB T. V. A. | 259.00 | | | 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 993.00 | 24 537.00 | 43 456.00 | 67 993.00 |
VI Groupe et associés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VW T.V.A. | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VX Obligations cautionnées | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 917.00 | 47 462.00 | 43 456.00 | 90 917.00 |