| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 648.00 | 11 828.00 | 22 820.00 | 34 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 986.00 | 4 442.00 | 33 544.00 | 37 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 978.00 | 19 382.00 | 137 596.00 | 156 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 463.00 | 35 652.00 | 207 811.00 | 243 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 620.00 | | 20 620.00 | 20 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
BZ Autres créances | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
CF Disponibilités | 42 567.00 | | 42 567.00 | 42 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 842.00 | | 76 842.00 | 76 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 305.00 | 35 652.00 | 284 653.00 | 320 305.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 614.00 | | | 31 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 658.00 | 33 614.00 | | 45 658.00 |
DL TOTAL (I) | 99 272.00 | 53 614.00 | | 99 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 716.00 | 128 244.00 | | 108 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 913.00 | 32 924.00 | | 10 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 989.00 | 37 736.00 | | 38 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 637.00 | 17 550.00 | | 25 637.00 |
EA Autres dettes | 1 123.00 | 1 947.00 | | 1 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 381.00 | 218 403.00 | | 185 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 653.00 | 272 018.00 | | 284 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 516.00 | 110 215.00 | | 97 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 605 222.00 | | 605 222.00 | 605 222.00 |
FG Production vendue services | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 322.00 | | 605 322.00 | 605 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 607.00 | |
GE Autres charges | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 273.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 558.00 | | | 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 273.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 171.00 | 52.00 | | 1 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 629.00 | | | 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 171.00 | 52.00 | | 1 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 171.00 | 1 221.00 | | -1 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 005.00 | 5 425.00 | | 9 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 846.00 | 340 655.00 | | 609 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 188.00 | 307 041.00 | | 564 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 658.00 | 33 614.00 | | 45 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 980.00 | | 29 483.00 | 213 980.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 648.00 | | | 34 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 463.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 982.00 | | 21 983.00 | 172 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 350.00 | | 7 500.00 | 6 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 045.00 | 20 607.00 | | 15 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 898.00 | 6 930.00 | | 4 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 828.00 | 6 930.00 | | 11 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 147.00 | 13 677.00 | | 10 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 989.00 | 38 989.00 | | 38 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
UX Autres créances clients | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | | | 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 188.00 | 20 323.00 | 87 865.00 | 108 188.00 |
VI Groupe et associés | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 705.00 | | | 19 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
VP Divers | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
VW T.V.A. | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 381.00 | 97 516.00 | 87 865.00 | 185 381.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |