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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 298.00 | | 45 298.00 | 45 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CF Disponibilités | 39 815.00 | | 39 815.00 | 39 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 596.00 | | 40 596.00 | 40 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 895.00 | | 85 895.00 | 85 895.00 |
CU Autres participations | 43 749.00 | | 43 749.00 | 43 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 575.00 | | | 42 575.00 |
DL TOTAL (I) | 46 602.00 | | | 46 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 637.00 | | | 27 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715.00 | | | 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217.00 | | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 292.00 | | | 39 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 895.00 | | | 85 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 649.00 | | | 20 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 575.00 | | | 42 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 750.00 | | 2 548.00 | 42 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 298.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 750.00 | | 2 548.00 | 42 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 637.00 | 8 994.00 | 18 642.00 | 27 637.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 292.00 | 20 649.00 | 18 642.00 | 39 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
ST Autres comptes | 216.00 | | | 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 217.00 | | | 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 217.00 | | | 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |