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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 400.00 | | 195 400.00 | 195 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 591.00 | 39 399.00 | 22 192.00 | 61 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 722.00 | 12 711.00 | 11 011.00 | 23 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 101.00 | 52 110.00 | 233 991.00 | 286 101.00 |
BT Marchandises | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BZ Autres créances | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
CF Disponibilités | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 606.00 | | 17 606.00 | 17 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 707.00 | 52 110.00 | 251 597.00 | 303 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 600.00 | 9 400.00 | | 17 600.00 |
DH Report à nouveau | 63.00 | 91.00 | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 103.00 | 8 172.00 | | 2 103.00 |
DL TOTAL (I) | 25 266.00 | 23 163.00 | | 25 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 741.00 | 467.00 | | 13 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 344.00 | 186 856.00 | | 152 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 904.00 | 34 930.00 | | 38 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 339.00 | 25 294.00 | | 21 339.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 331.00 | 247 547.00 | | 226 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 597.00 | 270 709.00 | | 251 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 064.00 | 129 895.00 | | 107 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 650 672.00 | | 650 672.00 | 650 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 672.00 | | 650 672.00 | 650 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 905.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 325.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 386.00 | 971.00 | | 4 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | 610.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 399.00 | 1 581.00 | | 4 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 368.00 | -1 581.00 | | -4 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 839.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 822.00 | 625 329.00 | | 650 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 719.00 | 617 158.00 | | 648 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 103.00 | 8 172.00 | | 2 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 194.00 | | 5 407.00 | 281 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 286 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 85 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 400.00 | | | 195 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 406.00 | | 5 407.00 | 80 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 692.00 | 18 905.00 | 487.00 | 33 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 692.00 | 18 905.00 | 487.00 | 33 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 163.00 | 35 562.00 | 116 601.00 | 152 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 904.00 | 38 904.00 | | 38 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
UX Autres créances clients | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 144.00 | 3 478.00 | 2 666.00 | 6 144.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 368.00 | | | 35 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
VW T.V.A. | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 331.00 | 107 064.00 | 119 267.00 | 226 331.00 |