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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 403.00 | 7 154.00 | 2 249.00 | 9 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 403.00 | 7 154.00 | 77 249.00 | 84 403.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
060 Stock marchandises | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
084 Disponibilités | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 517.00 | | 15 517.00 | 15 517.00 |
110 Total général Actif | 99 920.00 | 7 154.00 | 92 767.00 | 99 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 390.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 894.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 616.00 | 8 643.00 | | 8 616.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 208.00 | 183 493.00 | | 166 208.00 |
224 Production immobilisée | 2 661.00 | 3 054.00 | | 2 661.00 |
230 Autres produits | 3 800.00 | 906.00 | | 3 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 286.00 | 196 097.00 | | 181 286.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 946.00 | 4 062.00 | | 4 946.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 667.00 | 73.00 | | 667.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 014.00 | 70 618.00 | | 66 014.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 700.00 | -1 812.00 | | 1 700.00 |
242 Autres charges externes. | 46 315.00 | 46 645.00 | | 46 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 579.00 | | | 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 858.00 | 494.00 | | 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 220.00 | 65 901.00 | | 63 220.00 |
252 Charges sociales | 7 617.00 | 6 198.00 | | 7 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 052.00 | 2 395.00 | | 2 052.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 446.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 392.00 | 195 020.00 | | 193 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 106.00 | 1 077.00 | | -12 106.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 3 071.00 | 1 001.00 | | 3 071.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82.00 | 414.00 | | 82.00 |
310 Bénéfice ou perte | -259.00 | -338.00 | | -259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 013.00 | | | 83 013.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 652.00 | | | 19 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |