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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 246.00 | 2 178.00 | 2 068.00 | 4 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 926.00 | 2 178.00 | 129 748.00 | 131 926.00 |
BZ Autres créances | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CF Disponibilités | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 439.00 | 2 178.00 | 135 261.00 | 137 439.00 |
CU Autres participations | 127 680.00 | | 127 680.00 | 127 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 28 498.00 | 12 552.00 | | 28 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 943.00 | 15 946.00 | | 11 943.00 |
DL TOTAL (I) | 47 041.00 | 35 098.00 | | 47 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 918.00 | 86 945.00 | | 71 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 607.00 | 15 639.00 | | 15 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209.00 | 30.00 | | 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482.00 | 214.00 | | 482.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 220.00 | 102 833.00 | | 88 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 261.00 | 137 931.00 | | 135 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 851.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 316.00 | 22 200.00 | | 18 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 373.00 | 6 254.00 | | 6 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 943.00 | 15 946.00 | | 11 943.00 |