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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 618 000.00 | | 618 000.00 | 618 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758.00 | 342.00 | 415.00 | 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 772.00 | 55 713.00 | 179 059.00 | 234 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 268.00 | 599.00 | 19 669.00 | 20 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 697.00 | 56 654.00 | 818 043.00 | 874 697.00 |
BT Marchandises | 257 770.00 | 1 329.00 | 256 441.00 | 257 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 097.00 | | 28 097.00 | 28 097.00 |
BZ Autres créances | 20 221.00 | | 20 221.00 | 20 221.00 |
CF Disponibilités | 152 862.00 | | 152 862.00 | 152 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 129.00 | | 17 129.00 | 17 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 079.00 | 1 329.00 | 474 750.00 | 476 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 776.00 | 57 983.00 | 1 292 793.00 | 1 350 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 126 148.00 | 3 363.00 | | 126 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 318.00 | 122 785.00 | | 131 318.00 |
DL TOTAL (I) | 312 466.00 | 181 148.00 | | 312 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 276.00 | 666 729.00 | | 600 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 590.00 | 150 745.00 | | 120 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 461.00 | 162 469.00 | | 202 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 813.00 | 84 183.00 | | 55 813.00 |
EA Autres dettes | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 327.00 | 1 064 126.00 | | 980 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 793.00 | 1 245 275.00 | | 1 292 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 387.00 | | 7 510.00 | 867 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 874 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 235 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 219.00 | | 7 510.00 | 228 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 069.00 | 22 986.00 | | 33 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 069.00 | 22 986.00 | | 33 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 461.00 | 202 461.00 | | 202 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 777.00 | 121 777.00 | | 121 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
UX Autres créances clients | 28 097.00 | | | 28 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 113.00 | 68 191.00 | 281 174.00 | 600 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 302.00 | | | 66 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 715.00 | 65 447.00 | 20 268.00 | 85 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 327.00 | 448 405.00 | 281 174.00 | 980 327.00 |