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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 275.00 | 5 334.00 | 4 941.00 | 10 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 408.00 | 6 467.00 | 4 941.00 | 11 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 966.00 | | 44 966.00 | 44 966.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 985.00 | | 36 985.00 | 36 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 951.00 | | 81 951.00 | 81 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 359.00 | 6 467.00 | 86 893.00 | 93 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
DH Report à nouveau | 37 496.00 | | | 37 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 344.00 | | | -8 344.00 |
DL TOTAL (I) | 35 125.00 | | | 35 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 505.00 | | | 21 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 768.00 | | | 51 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 893.00 | | | 86 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
FG Production vendue services | 135 613.00 | | 135 613.00 | 135 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 550.00 | | 136 550.00 | 136 550.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 654.00 | | | 152 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 998.00 | | | 160 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 344.00 | | | -8 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 368.00 | | | 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 408.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 766.00 | 2 701.00 | | 3 766.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 368.00 | | | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 398.00 | 2 701.00 | | 3 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 505.00 | 21 505.00 | | 21 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
UX Autres créances clients | 44 966.00 | | | 44 966.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 967.00 | 44 967.00 | | 44 967.00 |
VW T.V.A. | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 768.00 | 49 219.00 | 2 549.00 | 51 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 406.00 | | | 406.00 |
ST Autres comptes | 19 546.00 | | | 19 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 718.00 | | | 49 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 749.00 | | | 30 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 256.00 | | | 25 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 672.00 | | | 99 672.00 |