| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 480.00 | 823.00 | 16 656.00 | 17 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 439.00 | 11 988.00 | 323 450.00 | 335 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 710.00 | | 23 710.00 | 23 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 629.00 | 12 812.00 | 399 817.00 | 412 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
BZ Autres créances | 86 864.00 | | 86 864.00 | 86 864.00 |
CF Disponibilités | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 099.00 | | 100 099.00 | 100 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 729.00 | 12 812.00 | 499 916.00 | 512 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 667.00 | | | -24 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 547.00 | -24 667.00 | | -38 547.00 |
DL TOTAL (I) | -62 214.00 | -23 667.00 | | -62 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 357.00 | | | 227 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 650.00 | 4.00 | | 195 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 867.00 | 29 545.00 | | 57 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 708.00 | 43 200.00 | | 69 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 131.00 | 72 750.00 | | 562 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 916.00 | 49 082.00 | | 499 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 75 263.00 | | 75 263.00 | 75 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 263.00 | | 75 263.00 | 75 263.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 812.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 263.00 | | | 75 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 811.00 | 24 667.00 | | 113 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 547.00 | -24 667.00 | | -38 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 000.00 | | 376 629.00 | 36 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 629.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 812.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 812.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 867.00 | 57 867.00 | | 57 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 708.00 | 69 708.00 | | 69 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
VB T. V. A. | 85 394.00 | | | 85 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 965.00 | 48 965.00 | | 48 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 391.00 | 27 710.00 | 115 525.00 | 178 391.00 |
VI Groupe et associés | 195 642.00 | 195 642.00 | | 195 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 609.00 | | | 21 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 616.00 | 88 616.00 | | 88 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 131.00 | 411 450.00 | 115 525.00 | 562 131.00 |