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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 428.00 | 385.00 | 4 043.00 | 4 428.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 098.00 | 10 563.00 | 49 536.00 | 60 098.00 |
040 Immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 846.00 | 10 948.00 | 253 898.00 | 264 846.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
072 Créances – Autres | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
084 Disponibilités | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 653.00 | | 17 653.00 | 17 653.00 |
110 Total général Actif | 282 499.00 | 10 948.00 | 271 551.00 | 282 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 202 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 213 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 265 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 738.00 | | | 141 738.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
230 Autres produits | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 627.00 | | | 144 627.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -450.00 | | | -450.00 |
242 Autres charges externes. | 101 753.00 | | | 101 753.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
252 Charges sociales | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
262 Autres charges | 579.00 | | | 579.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 549.00 | | | 162 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 922.00 | | | -17 922.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
294 Charges financières | 356.00 | | | 356.00 |
300 Charges exceptionnelles | 823.00 | | | 823.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 538.00 | | | 30 538.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 265 346.00 | | | 265 346.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 441.00 | | | 441.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -441.00 | | | -441.00 |