| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 355.00 | 20 594.00 | 761.00 | 21 355.00 |
AH Fonds commercial | 84 953.00 | | 84 953.00 | 84 953.00 |
AP Constructions | 145 646.00 | 67 251.00 | 78 395.00 | 145 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 295.00 | 407 275.00 | 107 020.00 | 514 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 982.00 | 294 094.00 | 218 887.00 | 512 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 623.00 | 789 216.00 | 491 406.00 | 1 280 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 307.00 | | 86 307.00 | 86 307.00 |
BN En cours de production de biens | 153 682.00 | | 153 682.00 | 153 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 446.00 | 1 164.00 | 333 281.00 | 334 446.00 |
BZ Autres créances | 63 649.00 | | 63 649.00 | 63 649.00 |
CF Disponibilités | 84 608.00 | | 84 608.00 | 84 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 742.00 | | 32 742.00 | 32 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 436.00 | 1 164.00 | 754 271.00 | 755 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 060.00 | 790 381.00 | 1 245 678.00 | 2 036 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 474.00 | | | 474.00 |
CU Autres participations | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 14 288.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 158 972.00 | 106 657.00 | | 158 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 452.00 | 56 025.00 | | -7 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 395.00 | 52 447.00 | | 46 395.00 |
DL TOTAL (I) | 560 915.00 | 574 419.00 | | 560 915.00 |
DP Provisions pour risques | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 350.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 12 234.00 | 37 584.00 | | 12 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 193.00 | 149 767.00 | | 208 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 503.00 | 156 544.00 | | 132 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 498.00 | 200 973.00 | | 169 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 412.00 | 176 021.00 | | 136 412.00 |
EA Autres dettes | 21 251.00 | 20 741.00 | | 21 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 669.00 | 43 292.00 | | 4 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 529.00 | 747 341.00 | | 672 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 678.00 | 1 359 345.00 | | 1 245 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 435.00 | | | 511 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
FG Production vendue services | 2 204 160.00 | | 2 204 160.00 | 2 204 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 204 694.00 | | 2 204 694.00 | 2 204 694.00 |
FM Production stockée | | | 24 530.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 270 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 299 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 752.00 | 6 409.00 | | 7 752.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 102.00 | 6 409.00 | | 33 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | 334.00 | | 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254.00 | 1 137.00 | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | 1 471.00 | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 412.00 | 4 938.00 | | 32 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 659.00 | -4 286.00 | | -4 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 656.00 | 2 586 180.00 | | 2 303 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 311 108.00 | 2 530 154.00 | | 2 311 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 452.00 | 56 025.00 | | -7 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 410.00 | 24 645.00 | | 21 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 868.00 | | 109 338.00 | 1 200 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 582.00 | 1 280 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 582.00 | 1 172 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 355.00 | | 955.00 | 105 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 125.00 | | 108 383.00 | 1 094 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 394.00 | 72 151.00 | 29 328.00 | 746 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 648.00 | 6 946.00 | | 13 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 746.00 | 65 205.00 | 29 328.00 | 732 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 584.00 | | 25 350.00 | 37 584.00 |
6T Sur comptes clients | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 749.00 | | 25 350.00 | 38 749.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 499.00 | 169 499.00 | | 169 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 427.00 | 53 427.00 | | 53 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 252.00 | 21 252.00 | | 21 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UX Autres créances clients | 330 951.00 | | | 330 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
VB T. V. A. | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 706.00 | 46 613.00 | 128 761.00 | 207 706.00 |
VI Groupe et associés | 132 503.00 | 132 503.00 | | 132 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 900.00 | | | 102 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 630.00 | | | 44 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 278.00 | | | 43 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 743.00 | | | 32 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 313.00 | 431 313.00 | | 431 313.00 |
VW T.V.A. | 82 876.00 | 82 876.00 | | 82 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 529.00 | 511 435.00 | 128 761.00 | 672 529.00 |