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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 841.00 | 1 826.00 | 3 015.00 | 4 841.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 852.00 | 565 399.00 | 39 453.00 | 604 852.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 418.00 | | 22 418.00 | 22 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 981.00 | | 19 981.00 | 19 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 543.00 | 567 225.00 | 276 318.00 | 843 543.00 |
BT Marchandises | 345 093.00 | | 345 093.00 | 345 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 444.00 | 1 587.00 | 36 856.00 | 38 444.00 |
BZ Autres créances | 156 160.00 | | 156 160.00 | 156 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 774 531.00 | | 774 531.00 | 774 531.00 |
CF Disponibilités | 72 165.00 | | 72 165.00 | 72 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 892.00 | 1 587.00 | 1 394 305.00 | 1 395 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 434.00 | 568 812.00 | 1 670 623.00 | 2 239 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
DG Autres réserves | 1 399 357.00 | 1 391 597.00 | | 1 399 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 076.00 | 7 760.00 | | -13 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 795.00 | 1 428 871.00 | | 1 415 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 881.00 | 5 137.00 | | 23 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 391.00 | 71 963.00 | | 66 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 026.00 | 95 194.00 | | 126 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 834.00 | 29 915.00 | | 28 834.00 |
EA Autres dettes | 9 695.00 | 6 424.00 | | 9 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 827.00 | 208 632.00 | | 254 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 623.00 | 1 637 503.00 | | 1 670 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 827.00 | 207 213.00 | | 254 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 231.00 | | 19 963.00 | 847 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 652.00 | 843 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 327.00 | 195 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 324.00 | 604 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 048.00 | | 3 681.00 | 201 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 895.00 | | 16 282.00 | 602 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 288.00 | | | 43 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 030.00 | 9 847.00 | 23 652.00 | 581 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 487.00 | 666.00 | 9 327.00 | 10 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 543.00 | 9 181.00 | 14 324.00 | 570 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 026.00 | 126 026.00 | | 126 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 418.00 | | | 22 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 889.00 | | | 889.00 |
UX Autres créances clients | 36 544.00 | | | 36 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VB T. V. A. | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
VC Groupe et associés | 45 951.00 | | | 45 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 881.00 | 23 881.00 | | 23 881.00 |
VI Groupe et associés | 66 391.00 | 66 391.00 | | 66 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 814.00 | | | 61 814.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 268.00 | | | 39 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 410.00 | 202 204.00 | 25 206.00 | 227 410.00 |
VW T.V.A. | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 827.00 | 254 827.00 | | 254 827.00 |