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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 444 369.00 | 226 506.00 | 217 863.00 | 444 369.00 |
AH Fonds commercial | 1 215 994.00 | 453 749.00 | 762 245.00 | 1 215 994.00 |
AN Terrains | 2 168 035.00 | 894 553.00 | 1 273 485.00 | 2 168 035.00 |
AP Constructions | 9 917 223.00 | 5 345 213.00 | 4 572 010.00 | 9 917 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 597 777.00 | 44 995 496.00 | 19 602 280.00 | 64 597 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 303 495.00 | 21 280 680.00 | 9 022 814.00 | 30 303 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 614 307.00 | | 1 614 307.00 | 1 614 307.00 |
BF Prêts | 963 152.00 | | 963 152.00 | 963 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 544.00 | | 38 544.00 | 38 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 319 831.00 | 73 196 198.00 | 38 123 633.00 | 111 319 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 985.00 | | 339 985.00 | 339 985.00 |
BN En cours de production de biens | 4 915 254.00 | | 4 915 254.00 | 4 915 254.00 |
BT Marchandises | 14 790 412.00 | 3 858 318.00 | 10 932 094.00 | 14 790 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 298 481.00 | | 2 298 481.00 | 2 298 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 034 238.00 | 7 131 678.00 | 11 902 561.00 | 19 034 238.00 |
BZ Autres créances | 43 993 647.00 | | 43 993 647.00 | 43 993 647.00 |
CF Disponibilités | 37 640.00 | | 37 640.00 | 37 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 204 255.00 | | 6 204 255.00 | 6 204 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 613 913.00 | 10 989 996.00 | 80 623 918.00 | 91 613 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 933 744.00 | 84 186 194.00 | 118 747 551.00 | 202 933 744.00 |
CU Autres participations | 56 932.00 | | 56 932.00 | 56 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 115 584.00 | 973 539.00 | | 1 115 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 961 649.00 | | | 3 961 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
DH Report à nouveau | -35 166.00 | -58 031.00 | | -35 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 808 373.00 | 22 865.00 | | -4 808 373.00 |
DL TOTAL (I) | 245 571.00 | 950 250.00 | | 245 571.00 |
DP Provisions pour risques | 6 851 952.00 | 3 569 104.00 | | 6 851 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 851 952.00 | 3 569 104.00 | | 6 851 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 898.00 | 105 622.00 | | 265 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 220 506.00 | 51 279 898.00 | | 35 220 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 614 443.00 | | | 614 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 915 026.00 | 23 923 407.00 | | 36 915 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 775 388.00 | 7 402 197.00 | | 8 775 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360 490.00 | 781 218.00 | | 360 490.00 |
EA Autres dettes | 3 019 520.00 | 3 000 000.00 | | 3 019 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 478 758.00 | 23 500 000.00 | | 26 478 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 650 028.00 | 109 992 341.00 | | 111 650 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 747 551.00 | 114 511 695.00 | | 118 747 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 803 709.00 | 1 538 087.00 | 2 341 796.00 | 803 709.00 |
FD Production vendue biens | 10 456 149.00 | 4 883 509.00 | 15 339 659.00 | 10 456 149.00 |
FG Production vendue services | 198 801 494.00 | | 198 801 494.00 | 198 801 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 061 353.00 | 6 421 597.00 | 216 482 950.00 | 210 061 353.00 |
FM Production stockée | | | -508 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 837 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 231 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 100 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 060 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 671 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 029 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 835 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 749 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 036 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 343 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 335 179.00 | |
GE Autres charges | | | 4 216 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 377 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 146 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 577 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930 078.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 792 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 722 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 145 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 292 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 676 724.00 | 5 826 688.00 | | 676 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 933 030.00 | 25.00 | | 933 030.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 265.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 609 754.00 | 5 848 978.00 | | 1 609 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704 315.00 | 86 593.00 | | 704 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 799 488.00 | | | 799 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 858 705.00 | 124 855.00 | | 4 858 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 362 507.00 | 211 451.00 | | 6 362 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 752 751.00 | 5 637 527.00 | | -4 752 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 236 436.00 | -10 420 576.00 | | -10 236 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 418 297.00 | 137 708 702.00 | | 225 418 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 226 671.00 | 137 685 837.00 | | 230 226 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 808 373.00 | 22 865.00 | | -4 808 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 966 378.00 | | 18 000 402.00 | 104 966 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 056.00 | | 1 058 628.00 | 50 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 967 338.00 | 9 679 611.00 | 111 319 831.00 | 1 967 338.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 055 108.00 | 1 660 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 917 282.00 | 8 624 503.00 | 108 600 839.00 | 1 917 282.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 268 870.00 | | 446 602.00 | 2 268 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 645 815.00 | | 17 496 810.00 | 101 645 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051 693.00 | | 56 990.00 | 1 051 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 567 769.00 | 11 867 219.00 | 8 692 539.00 | 69 567 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580 532.00 | 701 083.00 | 1 055 108.00 | 580 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 987 238.00 | 11 166 136.00 | 7 637 431.00 | 68 987 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 569 104.00 | 3 282 848.00 | | 3 569 104.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 453 749.00 | | | 453 749.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 228 109.00 | 369 791.00 | |
6T Sur comptes clients | 6 250 000.00 | 922 606.00 | 40 928.00 | 6 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 703 749.00 | 5 150 715.00 | 410 719.00 | 6 703 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 272 853.00 | 8 433 562.00 | 410 719.00 | 10 272 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 444 407.00 | 410 719.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 989 155.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 745 220.00 | 33 745 220.00 | | 33 745 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 915 026.00 | 36 915 026.00 | | 36 915 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 993 764.00 | 6 993 764.00 | | 6 993 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 036 795.00 | 1 036 795.00 | | 1 036 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360 490.00 | 360 490.00 | | 360 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 019 520.00 | 3 019 520.00 | | 3 019 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 478 758.00 | 17 900 005.00 | 8 578 753.00 | 26 478 758.00 |
UP Prêts | 963 152.00 | 50 732.00 | 912 420.00 | 963 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 544.00 | 38 544.00 | | 38 544.00 |
UX Autres créances clients | 15 432 982.00 | 18 432 982.00 | | 15 432 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 019.00 | 29 019.00 | | 29 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 601 257.00 | 601 257.00 | | 601 257.00 |
VB T. V. A. | 1 163 385.00 | 1 740 642.00 | 122 743.00 | 1 163 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 898.00 | 265 898.00 | | 265 898.00 |
VI Groupe et associés | 136 902.00 | 136 902.00 | | 136 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 699 679.00 | | | 248 699 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 097 426.00 | | | 266 097 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 982 760.00 | 11 115 076.00 | 30 867 654.00 | 41 982 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744 828.00 | 744 828.00 | | 744 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 127.00 | 112 127.00 | | 112 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 204 255.00 | 6 204 255.00 | | 6 204 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 533 837.00 | 38 330 990.00 | 31 902 817.00 | 66 533 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 697 202.00 | 101 118 449.00 | 8 578 753.00 | 109 697 202.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 224.00 | 192.00 | | 224.00 |