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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 757.00 | 94 448.00 | 16 308.00 | 110 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 104.00 | 105 689.00 | 25 415.00 | 131 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 982.00 | 202 886.00 | 44 095.00 | 246 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 732.00 | | 41 732.00 | 41 732.00 |
BN En cours de production de biens | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 278.00 | | 238 278.00 | 238 278.00 |
BZ Autres créances | 26 667.00 | | 26 667.00 | 26 667.00 |
CF Disponibilités | 27 413.00 | | 27 413.00 | 27 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 121.00 | | 510 121.00 | 510 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 103.00 | 202 886.00 | 554 217.00 | 757 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 172 020.00 | | | 172 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 415.00 | | | 20 415.00 |
DL TOTAL (I) | 200 821.00 | | | 200 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 796.00 | | | 24 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 543.00 | | | 54 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 958.00 | | | 127 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 098.00 | | | 146 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 396.00 | | | 353 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 217.00 | | | 554 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 289.00 | | | 337 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451.00 | | | 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 325.00 | | | 245 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 205.00 | | | 240 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 689.00 | 10 799.00 | 35 602.00 | 227 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 941.00 | 10 799.00 | 35 602.00 | 224 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 959.00 | 127 959.00 | | 127 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 543.00 | 54 543.00 | | 54 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 345.00 | 8 238.00 | 186 107.00 | 24 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 655.00 | | | 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 061.00 | 266 976.00 | 85.00 | 267 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 396.00 | 337 289.00 | 16 107.00 | 353 396.00 |