| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 497.00 | 23 539.00 | 4 958.00 | 28 497.00 |
AH Fonds commercial | 267 001.00 | | 267 001.00 | 267 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 217.00 | 243.00 | 460.00 |
AN Terrains | 811 984.00 | 11 984.00 | 800 000.00 | 811 984.00 |
AP Constructions | 3 962 624.00 | 1 564 975.00 | 2 397 650.00 | 3 962 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 972 166.00 | 688 765.00 | 283 401.00 | 972 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 536 474.00 | 2 160 806.00 | 1 375 668.00 | 3 536 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 643.00 | | 111 643.00 | 111 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 299.00 | | 110 299.00 | 110 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 805 683.00 | 4 450 286.00 | 5 355 397.00 | 9 805 683.00 |
BP En cours de production de services | 203 245.00 | | 203 245.00 | 203 245.00 |
BT Marchandises | 27 013 682.00 | 603 778.00 | 26 409 904.00 | 27 013 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202 683.00 | | 202 683.00 | 202 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 600 876.00 | 28 377.00 | 4 572 499.00 | 4 600 876.00 |
BZ Autres créances | 657 128.00 | | 657 128.00 | 657 128.00 |
CF Disponibilités | 2 012 332.00 | | 2 012 332.00 | 2 012 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 988.00 | | 175 988.00 | 175 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 865 934.00 | 632 154.00 | 34 233 780.00 | 34 865 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 671 617.00 | 5 082 440.00 | 39 589 177.00 | 44 671 617.00 |
CU Autres participations | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 736 300.00 | | | 736 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 630.00 | | | 73 630.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 750 458.00 | | | 3 750 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 843 778.00 | | | 1 843 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | 656 753.00 | | | 656 753.00 |
DL TOTAL (I) | 7 060 920.00 | | | 7 060 920.00 |
DP Provisions pour risques | 70 320.00 | | | 70 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 320.00 | | | 70 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 316 856.00 | | | 10 316 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925 995.00 | | | 925 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 434 262.00 | | | 1 434 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 393 941.00 | | | 17 393 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 329 283.00 | | | 2 329 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
EA Autres dettes | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 374.00 | | | 40 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 457 937.00 | | | 32 457 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 589 177.00 | | | 39 589 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 098 809.00 | | | 28 098 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 753 789.00 | | | 6 753 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 626 680.00 | 201 163.00 | 119 827 843.00 | 119 626 680.00 |
FG Production vendue services | 4 644 059.00 | | 4 644 059.00 | 4 644 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 270 739.00 | 201 163.00 | 124 471 902.00 | 124 270 739.00 |
FM Production stockée | | | 19 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 569 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 997 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 078 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 371 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 447 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 024 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 849 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 284 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 625 851.00 | |
GE Autres charges | | | 19 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 198 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 879 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 152 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 188 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 956 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 835 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 272 473.00 | | | 272 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 212.00 | | | 104 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 472.00 | | | 117 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 684.00 | | | 221 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 665.00 | | | 24 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 111.00 | | | 33 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 776.00 | | | 57 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 908.00 | | | 163 908.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 315 474.00 | | | 315 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 840 408.00 | | | 840 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 488 401.00 | | | 127 488 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 644 623.00 | | | 125 644 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 843 778.00 | | | 1 843 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 141.00 | | | 123 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 660.00 | 226 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 781.00 | 9 283 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 958.00 | | 5 000.00 | 290 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 008 556.00 | | 310 473.00 | 9 008 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 258.00 | | 35 878.00 | 195 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 946 213.00 | 506 743.00 | 2 671.00 | 3 946 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 748.00 | 2 008.00 | | 21 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 924 465.00 | 504 735.00 | 2 671.00 | 3 924 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 766.00 | | 91 446.00 | 161 766.00 |
6N Sur stocks et en cours | 617 458.00 | 603 778.00 | 617 458.00 | 617 458.00 |
6T Sur comptes clients | 22 252.00 | 22 073.00 | 15 949.00 | 22 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 639 710.00 | 625 851.00 | 633 407.00 | 639 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 801 476.00 | 625 851.00 | 724 853.00 | 801 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 625 851.00 | 724 853.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 439.00 | 163 439.00 | | 163 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 393 941.00 | 17 393 941.00 | | 17 393 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 943 861.00 | 943 861.00 | | 943 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 890 698.00 | 890 698.00 | | 890 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 374.00 | 40 374.00 | | 40 374.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 643.00 | | | 111 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 299.00 | | | 110 299.00 |
UX Autres créances clients | 4 566 834.00 | | | 4 566 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 444.00 | | | 26 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 042.00 | | | 34 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 761 789.00 | 6 761 789.00 | | 6 761 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 555 068.00 | 630 201.00 | 1 710 074.00 | 3 555 068.00 |
VI Groupe et associés | 762 556.00 | 762 556.00 | | 762 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 635 131.00 | | | 635 131.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 104 812.00 | | | 104 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 058.00 | 146 058.00 | | 146 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525 873.00 | | | 525 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 988.00 | | | 175 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 655 935.00 | 5 399 951.00 | 255 984.00 | 5 655 935.00 |
VW T.V.A. | 348 666.00 | 348 666.00 | | 348 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 023 676.00 | 28 098 809.00 | 1 710 074.00 | 31 023 676.00 |