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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
AH Fonds commercial | 123 228.00 | | 123 228.00 | 123 228.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 188.00 | 6 812.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 36 843.00 | 36 843.00 | | 36 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 187.00 | 28 374.00 | 813.00 | 29 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 812.00 | 167 358.00 | 43 454.00 | 210 812.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 134.00 | 236 687.00 | 189 448.00 | 426 134.00 |
BT Marchandises | 26 821.00 | | 26 821.00 | 26 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 269.00 | 63 508.00 | 261 761.00 | 325 269.00 |
BZ Autres créances | 106 716.00 | | 106 716.00 | 106 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 694.00 | | 200 694.00 | 200 694.00 |
CF Disponibilités | 133 270.00 | | 133 270.00 | 133 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 976.00 | 63 508.00 | 732 468.00 | 795 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 110.00 | 300 194.00 | 921 916.00 | 1 222 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 692 866.00 | 692 866.00 | | 692 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 73 611.00 | 73 611.00 | | 73 611.00 |
DH Report à nouveau | -148 970.00 | -212 240.00 | | -148 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 832.00 | 63 270.00 | | 32 832.00 |
DL TOTAL (I) | 717 962.00 | 685 130.00 | | 717 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 989.00 | 131 110.00 | | 128 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 118.00 | 69 732.00 | | 74 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 954.00 | 201 689.00 | | 203 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 916.00 | 886 818.00 | | 921 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 035.00 | 35 168.00 | 31 517.00 | 233 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 468.00 | 34 980.00 | 22 873.00 | 220 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 989.00 | 128 989.00 | | 128 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 333.00 | 444 333.00 | | 444 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 954.00 | 203 954.00 | | 203 954.00 |