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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 434.00 | 52 120.00 | 4 314.00 | 56 434.00 |
AP Constructions | 196 144.00 | 132 388.00 | 63 756.00 | 196 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 349.00 | 12 066.00 | 283.00 | 12 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 010.00 | 122 389.00 | 27 620.00 | 150 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 648.00 | 318 965.00 | 103 683.00 | 422 648.00 |
BT Marchandises | 843 191.00 | 51 819.00 | 791 371.00 | 843 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 973.00 | | 26 973.00 | 26 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 965.00 | 8 272.00 | 568 692.00 | 576 965.00 |
BZ Autres créances | 60 441.00 | | 60 441.00 | 60 441.00 |
CF Disponibilités | 784 560.00 | | 784 560.00 | 784 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 351.00 | | 35 351.00 | 35 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 327 483.00 | 60 092.00 | 2 267 390.00 | 2 327 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 131.00 | 379 057.00 | 2 371 074.00 | 2 750 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 448 561.00 | | | 448 561.00 |
DH Report à nouveau | -339 177.00 | | | -339 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
DL TOTAL (I) | 278 800.00 | | | 278 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 144.00 | | | 792 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 322.00 | | | 519 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 306.00 | | | 609 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 869.00 | | | 149 869.00 |
EA Autres dettes | 21 631.00 | | | 21 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 092 274.00 | | | 2 092 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 074.00 | | | 2 371 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 751.00 | | | 1 191 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570 740.00 | | | 570 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 669 033.00 | 21 825.00 | 2 690 858.00 | 2 669 033.00 |
FG Production vendue services | 126 560.00 | 1 057.00 | 127 617.00 | 126 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 795 593.00 | 22 882.00 | 2 818 475.00 | 2 795 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 840 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 107 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 453 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 112.00 | |
GE Autres charges | | | 5 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 784 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 325.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 306.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 815.00 | | | 36 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 815.00 | | | 36 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 796.00 | | | -27 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 858 969.00 | | | 2 858 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 854 553.00 | | | 2 854 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 415.00 | | | 419 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 435.00 | | | 56 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 271.00 | | | 357 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 222.00 | 34 743.00 | | 284 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 414.00 | 4 707.00 | | 47 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 808.00 | 30 037.00 | | 236 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 307.00 | 527 280.00 | 49 338.00 | 609 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 954.00 | 540 690.00 | 264.00 | 540 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570 741.00 | 336.00 | 68 449.00 | 570 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 404.00 | | 26 569.00 | 221 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 351.00 | | | 35 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 467.00 | 672 758.00 | 7 708.00 | 680 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 092 274.00 | 1 191 752.00 | 147 790.00 | 2 092 274.00 |