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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 319 000.00 | 235 878.00 | 83 121.00 | 319 000.00 |
AN Terrains | 1 216 534.00 | 453 423.00 | 763 110.00 | 1 216 534.00 |
AP Constructions | 4 621 597.00 | 3 466 546.00 | 1 155 051.00 | 4 621 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 179.00 | 130 279.00 | 12 899.00 | 143 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 746 417.00 | 1 498 536.00 | 247 880.00 | 1 746 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 413 676.00 | 5 786 165.00 | 2 627 510.00 | 8 413 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
BT Marchandises | 152 678.00 | | 152 678.00 | 152 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 648.00 | | 109 648.00 | 109 648.00 |
BZ Autres créances | 750 413.00 | | 750 413.00 | 750 413.00 |
CF Disponibilités | 285 846.00 | | 285 846.00 | 285 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 154.00 | | 1 317 154.00 | 1 317 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 730 830.00 | 5 786 165.00 | 3 944 664.00 | 9 730 830.00 |
CU Autres participations | 320 932.00 | | 320 932.00 | 320 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 876 800.00 | 876 800.00 | | 876 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 680.00 | 87 680.00 | | 87 680.00 |
DG Autres réserves | 1 558 906.00 | 1 603 740.00 | | 1 558 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 793.00 | -44 834.00 | | 107 793.00 |
DL TOTAL (I) | 2 658 379.00 | 2 550 586.00 | | 2 658 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 037.00 | 484 419.00 | | 529 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 978.00 | 6 879.00 | | 9 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 689.00 | 305 521.00 | | 388 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 166.00 | 83 587.00 | | 53 166.00 |
EA Autres dettes | 112 019.00 | 114 764.00 | | 112 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 394.00 | 394 634.00 | | 193 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 285.00 | 1 389 806.00 | | 1 286 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 944 664.00 | 3 940 392.00 | | 3 944 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 734.00 | 685 883.00 | | 699 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 936.00 | | 254 936.00 | 254 936.00 |
FG Production vendue services | 1 922 402.00 | | 1 922 402.00 | 1 922 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 177 338.00 | | 2 177 338.00 | 2 177 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 182 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 578.00 | 33 027.00 | | 26 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 578.00 | 33 027.00 | | 26 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 578.00 | -33 027.00 | | -26 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 407.00 | -667.00 | | 9 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 793.00 | -44 834.00 | | 107 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 561 549.00 | 246 865.00 | 22 249.00 | 5 561 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 548.00 | 17 830.00 | | 219 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 342 000.00 | 229 035.00 | 22 249.00 | 5 342 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 689.00 | 353 991.00 | 34 698.00 | 388 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 019.00 | 477.00 | 111 543.00 | 112 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 395.00 | 193 395.00 | | 193 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 108 290.00 | | | 108 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VB T. V. A. | 84 883.00 | | | 84 883.00 |
VC Groupe et associés | 595 390.00 | | | 595 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 962.00 | 88 652.00 | 389 493.00 | 528 962.00 |
VI Groupe et associés | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 109.00 | | | 32 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 731.00 | | | 37 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 598.00 | 238 834.00 | 626 764.00 | 865 598.00 |
VW T.V.A. | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 285.00 | 699 735.00 | 535 734.00 | 1 286 285.00 |