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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
AH Fonds commercial | 217 827.00 | | 217 827.00 | 217 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 857.00 | 175 536.00 | 22 321.00 | 197 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 364.00 | 61 015.00 | 6 349.00 | 67 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 423.00 | 245 927.00 | 246 497.00 | 492 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 403.00 | 6 577.00 | 154 826.00 | 161 403.00 |
BN En cours de production de biens | 137 648.00 | 15 803.00 | 121 845.00 | 137 648.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 988.00 | 6 801.00 | 88 187.00 | 94 988.00 |
BT Marchandises | 183 226.00 | 19 546.00 | 163 680.00 | 183 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 235.00 | 6 458.00 | 214 777.00 | 221 235.00 |
BZ Autres créances | 54 469.00 | | 54 469.00 | 54 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 042.00 | | 85 042.00 | 85 042.00 |
CF Disponibilités | 147 026.00 | | 147 026.00 | 147 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 445.00 | 55 185.00 | 1 033 260.00 | 1 088 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 868.00 | 301 112.00 | 1 279 757.00 | 1 580 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 877 467.00 | 810 611.00 | | 877 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 528.00 | 66 856.00 | | 74 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 995.00 | 954 467.00 | | 1 028 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 490.00 | 38 783.00 | | 29 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72 799.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 358.00 | 129 500.00 | | 127 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 937.00 | 85 906.00 | | 91 937.00 |
EA Autres dettes | 1 977.00 | 1 472.00 | | 1 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 761.00 | 328 460.00 | | 250 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 757.00 | 1 282 927.00 | | 1 279 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 874.00 | 299 039.00 | | 230 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 566 238.00 | | 566 238.00 | 566 238.00 |
FD Production vendue biens | 789 897.00 | 9 940.00 | 799 837.00 | 789 897.00 |
FG Production vendue services | 19 178.00 | | 19 178.00 | 19 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 313.00 | 9 940.00 | 1 385 253.00 | 1 375 313.00 |
FM Production stockée | | | 7 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 542.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 272.00 | |
GN Différences positives de change | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 037.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 363.00 | 4 726.00 | | 4 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 959.00 | | | 19 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 009.00 | 30 815.00 | | 18 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 009.00 | 30 815.00 | | 18 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 950.00 | -30 815.00 | | 1 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 802.00 | 17 130.00 | | 20 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 603.00 | 1 295 787.00 | | 1 419 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 075.00 | 1 228 931.00 | | 1 345 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 528.00 | 66 856.00 | | 74 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 046.00 | | 2 235.00 | 513 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 858.00 | 492 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 858.00 | 265 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 202.00 | | | 227 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 844.00 | | 2 235.00 | 285 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 863.00 | 11 921.00 | 22 858.00 | 256 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 488.00 | 11 921.00 | 22 858.00 | 247 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 727.00 | | | 48 727.00 |
6T Sur comptes clients | 916.00 | 5 542.00 | | 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 643.00 | 5 542.00 | | 49 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 643.00 | 5 542.00 | | 49 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 358.00 | 127 358.00 | | 127 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 486.00 | 34 486.00 | | 34 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 375.00 | 31 375.00 | | 31 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
UX Autres créances clients | 213 485.00 | | | 213 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
VB T. V. A. | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 421.00 | 9 534.00 | 19 887.00 | 29 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 930.00 | | | 38 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 112.00 | 279 112.00 | | 279 112.00 |
VW T.V.A. | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 761.00 | 230 874.00 | 19 887.00 | 250 761.00 |