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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AH Fonds commercial | 52 935.00 | | 52 935.00 | 52 935.00 |
AP Constructions | 73 275.00 | 25 315.00 | 47 960.00 | 73 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 968.00 | 23 208.00 | 6 760.00 | 29 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 378.00 | 125 943.00 | 39 434.00 | 165 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 587.00 | | 16 587.00 | 16 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 290.00 | 181 216.00 | 167 075.00 | 348 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 349.00 | | 144 349.00 | 144 349.00 |
BN En cours de production de biens | 119 476.00 | | 119 476.00 | 119 476.00 |
BT Marchandises | 56 761.00 | | 56 761.00 | 56 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 631.00 | 11 201.00 | 430 430.00 | 441 631.00 |
BZ Autres créances | 42 584.00 | | 42 584.00 | 42 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CF Disponibilités | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 334.00 | 11 201.00 | 798 133.00 | 809 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 624.00 | 192 417.00 | 965 208.00 | 1 157 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 184 107.00 | 163 725.00 | | 184 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 470.00 | 20 383.00 | | 23 470.00 |
DL TOTAL (I) | 262 700.00 | 239 230.00 | | 262 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 318.00 | 223 244.00 | | 266 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 052.00 | 122 574.00 | | 97 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 511.00 | 166 598.00 | | 139 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 211.00 | 169 727.00 | | 170 211.00 |
EA Autres dettes | 29 416.00 | 38 935.00 | | 29 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 508.00 | 721 079.00 | | 702 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 208.00 | 960 308.00 | | 965 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 790.00 | | 47 500.00 | 300 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 684.00 | | | 59 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 120.00 | | 47 500.00 | 221 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 869.00 | 22 347.00 | | 158 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 119.00 | 22 347.00 | | 152 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 511.00 | 139 511.00 | | 139 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 483.00 | 24 483.00 | | 24 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 059.00 | 30 059.00 | | 30 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 416.00 | 29 416.00 | | 29 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
UX Autres créances clients | 430 100.00 | | | 430 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
VB T. V. A. | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 675.00 | 164 675.00 | | 164 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 643.00 | 23 351.00 | 78 292.00 | 101 643.00 |
VI Groupe et associés | 97 052.00 | 97 052.00 | | 97 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 467.00 | | | 48 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 062.00 | | | 22 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
VP Divers | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 217.00 | 491 217.00 | | 491 217.00 |
VW T.V.A. | 111 062.00 | 111 062.00 | | 111 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 508.00 | 624 216.00 | 78 292.00 | 702 508.00 |