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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
AP Constructions | 47 967.00 | 43 766.00 | 4 200.00 | 47 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 637.00 | 73 858.00 | 3 779.00 | 77 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 514.00 | 69 674.00 | 5 839.00 | 75 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 807.00 | 194 806.00 | 14 001.00 | 208 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 890.00 | | 33 890.00 | 33 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 332.00 | | 165 332.00 | 165 332.00 |
BZ Autres créances | 93 752.00 | | 93 752.00 | 93 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CF Disponibilités | 268 678.00 | | 268 678.00 | 268 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 290.00 | | 573 290.00 | 573 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 097.00 | 194 806.00 | 587 291.00 | 782 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 219 172.00 | | | 219 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 233.00 | | | 29 233.00 |
DL TOTAL (I) | 281 405.00 | | | 281 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 852.00 | | | 89 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 569.00 | | | 116 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 466.00 | | | 99 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 887.00 | | | 305 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 291.00 | | | 587 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 887.00 | | | 305 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 214 505.00 | | 1 214 505.00 | 1 214 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 505.00 | | 1 214 505.00 | 1 214 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 865.00 | |
GE Autres charges | | | 3 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 047.00 | | | -2 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -299.00 | | | -299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 005.00 | | | 1 231 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 772.00 | | | 1 201 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 233.00 | | | 29 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 548.00 | | | 25 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 091.00 | | 8 625.00 | 202 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 909.00 | 208 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 909.00 | 201 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 400.00 | | 8 625.00 | 194 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 849.00 | 10 865.00 | 1 908.00 | 185 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 341.00 | 10 865.00 | 1 908.00 | 178 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 569.00 | 116 569.00 | | 116 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 165 332.00 | | | 165 332.00 |
VB T. V. A. | 60 064.00 | | | 60 064.00 |
VI Groupe et associés | 89 852.00 | 89 852.00 | | 89 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 688.00 | | | 33 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 047.00 | 268 047.00 | | 268 047.00 |
VW T.V.A. | 57 917.00 | 57 917.00 | | 57 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 887.00 | 305 887.00 | | 305 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
ST Autres comptes | 119 728.00 | | | 119 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 672.00 | | | 57 672.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 464.00 | | | 22 464.00 |
YT Sous‐traitance | 107 414.00 | | | 107 414.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 011.00 | | | 33 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 143.00 | | | 182 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 892.00 | | | 123 892.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 304.00 | | | 327 304.00 |