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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 850.00 | 39 371.00 | 4 478.00 | 43 850.00 |
AP Constructions | 253 222.00 | 253 222.00 | | 253 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 388.00 | 130 297.00 | 18 091.00 | 148 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 213.00 | 218 674.00 | 81 540.00 | 300 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 482.00 | | 31 482.00 | 31 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 155.00 | 641 564.00 | 135 591.00 | 777 155.00 |
BT Marchandises | 301 102.00 | 6 000.00 | 295 102.00 | 301 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 279.00 | | 57 279.00 | 57 279.00 |
BZ Autres créances | 112 392.00 | | 112 392.00 | 112 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 481.00 | | 22 481.00 | 22 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 423.00 | 6 000.00 | 493 423.00 | 499 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 578.00 | 647 564.00 | 629 014.00 | 1 276 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 900.00 | 37 900.00 | | 37 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
DG Autres réserves | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
DH Report à nouveau | -77 760.00 | | | -77 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 374.00 | -77 760.00 | | -8 374.00 |
DL TOTAL (I) | -40 996.00 | -32 622.00 | | -40 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 535.00 | 150 739.00 | | 162 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | 29 197.00 | | 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 342.00 | 6 342.00 | | 5 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 994.00 | 354 173.00 | | 376 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 724.00 | 149 136.00 | | 124 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 010.00 | 689 587.00 | | 670 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 014.00 | 656 965.00 | | 629 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 273.00 | 623 853.00 | | 631 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 126.00 | 47 094.00 | | 103 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 546 248.00 | | 2 546 248.00 | 2 546 248.00 |
FD Production vendue biens | -30 757.00 | | -30 757.00 | -30 757.00 |
FG Production vendue services | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 517 554.00 | | 2 517 554.00 | 2 517 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 525 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 169 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 134 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 550 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 545.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 133 970.00 | 133 482.00 | | 133 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 4 200.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 024.00 | 4 200.00 | | 28 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 443.00 | 4 658.00 | | 3 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 521.00 | 2 429.00 | | 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 964.00 | 7 086.00 | | 3 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 060.00 | -2 886.00 | | 24 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 553 806.00 | 2 502 085.00 | | 2 553 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 562 180.00 | 2 579 845.00 | | 2 562 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 374.00 | -77 760.00 | | -8 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 324.00 | | 4 554.00 | 804 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 723.00 | 777 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 723.00 | 701 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 850.00 | | | 43 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 004.00 | | 4 542.00 | 729 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 470.00 | | 12.00 | 31 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 420.00 | 44 345.00 | 31 202.00 | 628 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 621.00 | 5 750.00 | | 33 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 799.00 | 38 595.00 | 31 202.00 | 594 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66.00 | 6 000.00 | 66.00 | 66.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66.00 | 6 000.00 | 66.00 | 66.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 994.00 | 376 994.00 | | 376 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 215.00 | 46 215.00 | | 46 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 851.00 | 45 851.00 | | 45 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 482.00 | | | 31 482.00 |
UX Autres créances clients | 57 279.00 | | | 57 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
VB T. V. A. | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 126.00 | 103 126.00 | | 103 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 408.00 | 26 013.00 | 33 395.00 | 59 408.00 |
VI Groupe et associés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 253.00 | | | 44 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 131.00 | | | 31 131.00 |
VP Divers | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 134.00 | | | 69 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 481.00 | | | 22 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 634.00 | 192 152.00 | 31 482.00 | 223 634.00 |
VW T.V.A. | 21 808.00 | 21 808.00 | | 21 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 668.00 | 631 273.00 | 33 395.00 | 664 668.00 |