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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
AH Fonds commercial | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 726.00 | 161 737.00 | 43 989.00 | 205 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 833.00 | 128 102.00 | 33 731.00 | 161 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 204.00 | | 127 204.00 | 127 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 550.00 | 290 215.00 | 298 335.00 | 588 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 733.00 | | 178 733.00 | 178 733.00 |
BZ Autres créances | 34 898.00 | | 34 898.00 | 34 898.00 |
CF Disponibilités | 202 538.00 | | 202 538.00 | 202 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 425.00 | | 427 425.00 | 427 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 975.00 | 290 215.00 | 725 760.00 | 1 015 975.00 |
CU Autres participations | 20 560.00 | | 20 560.00 | 20 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 165 572.00 | 165 491.00 | | 165 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 349.00 | 81.00 | | 58 349.00 |
DL TOTAL (I) | 290 998.00 | 232 649.00 | | 290 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 168.00 | 642.00 | | 17 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 811.00 | 34 588.00 | | 60 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 220.00 | 92 448.00 | | 146 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 563.00 | 125 565.00 | | 210 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 762.00 | 253 244.00 | | 434 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 760.00 | 485 893.00 | | 725 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 903.00 | 253 244.00 | | 424 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 195.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 207.00 | | 900 207.00 | 900 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 207.00 | | 900 207.00 | 900 207.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 497.00 | 13 277.00 | | 11 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 666.00 | 56 500.00 | | 10 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 56 500.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 528.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 975.00 | 4 841.00 | | 48 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 020.00 | 5 369.00 | | 49 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 020.00 | 51 131.00 | | -39 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 488.00 | 632 645.00 | | 960 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 139.00 | 632 564.00 | | 902 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 349.00 | 81.00 | | 58 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 589.00 | | 184 261.00 | 417 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 300.00 | 588 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 300.00 | 494 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 789.00 | | | 72 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 567.00 | | 163 497.00 | 344 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234.00 | | 20 764.00 | 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 580.00 | 27 959.00 | 4 325.00 | 266 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376.00 | | | 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 205.00 | 27 959.00 | 4 325.00 | 266 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 181.00 | | 33 181.00 | 33 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 181.00 | | 33 181.00 | 33 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 181.00 | | 33 181.00 | 33 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 220.00 | 146 220.00 | | 146 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 831.00 | 90 831.00 | | 90 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 438.00 | 89 438.00 | | 89 438.00 |
UX Autres créances clients | 178 733.00 | | | 178 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
VB T. V. A. | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 168.00 | 7 309.00 | 9 859.00 | 17 168.00 |
VI Groupe et associés | 60 811.00 | 60 811.00 | | 60 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 449.00 | 217 449.00 | | 217 449.00 |
VW T.V.A. | 30 033.00 | 30 033.00 | | 30 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 762.00 | 424 903.00 | 9 859.00 | 434 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 813.00 | 6 681.00 | | 10 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 900.00 | 12 077.00 | | 14 900.00 |
ST Autres comptes | 73 524.00 | 73 777.00 | | 73 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 238.00 | 16 190.00 | | 16 238.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 3 100.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 734.00 | 9 590.00 | | 10 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 459.00 | 3 405.00 | | 3 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 272.00 | 10 086.00 | | 14 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 089.00 | 105 039.00 | | 180 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 126.00 | 45 094.00 | | 50 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 950.00 | 111 634.00 | | 117 950.00 |