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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 222 944.00 | 203 675.00 | 19 268.00 | 222 944.00 |
040 Immobilisations financières | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 048.00 | 203 675.00 | 23 372.00 | 227 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 435.00 | | 46 435.00 | 46 435.00 |
072 Créances – Autres | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
084 Disponibilités | 14 351.00 | | 14 351.00 | 14 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 130.00 | | 71 130.00 | 71 130.00 |
110 Total général Actif | 298 178.00 | 203 675.00 | 94 502.00 | 298 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -98 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -82 428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 435.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 691.00 | 280 288.00 | | 281 691.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 315.00 | 13 156.00 | | 6 315.00 |
230 Autres produits | 43.00 | 39.00 | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 049.00 | 293 483.00 | | 288 049.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 721.00 | 2 200.00 | | 2 721.00 |
242 Autres charges externes. | 113 499.00 | 134 482.00 | | 113 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 526.00 | 3 981.00 | | 4 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 724.00 | 107 578.00 | | 107 724.00 |
252 Charges sociales | 28 694.00 | 32 118.00 | | 28 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 107.00 | 9 368.00 | | 4 107.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
262 Autres charges | 6 048.00 | 3 724.00 | | 6 048.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 269.00 | 293 450.00 | | 287 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | 780.00 | 33.00 | | 780.00 |
280 Produits financiers | | 8.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 5 619.00 | 434.00 | | 5 619.00 |
294 Charges financières | 344.00 | 678.00 | | 344.00 |
300 Charges exceptionnelles | 580.00 | 1 157.00 | | 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 475.00 | -1 360.00 | | 5 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 843.00 | | | 843.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 613.00 | | | 223 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 645.00 | | | 22 645.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |