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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 412.00 | 42 564.00 | 17 848.00 | 60 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 846.00 | 113 872.00 | 26 973.00 | 140 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 801.00 | 157 980.00 | 44 821.00 | 202 801.00 |
BT Marchandises | 356 350.00 | | 356 350.00 | 356 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 520.00 | 2 177.00 | 48 343.00 | 50 520.00 |
BZ Autres créances | 29 861.00 | | 29 861.00 | 29 861.00 |
CF Disponibilités | 276 091.00 | | 276 091.00 | 276 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 893.00 | 2 177.00 | 711 716.00 | 713 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 694.00 | 160 156.00 | 756 538.00 | 916 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
DH Report à nouveau | 397 770.00 | 347 566.00 | | 397 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 572.00 | 50 204.00 | | 48 572.00 |
DL TOTAL (I) | 464 643.00 | 416 071.00 | | 464 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | 144.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 980.00 | 146 436.00 | | 131 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 870.00 | 163 403.00 | | 157 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 843.00 | 1 327.00 | | 1 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 895.00 | 311 309.00 | | 291 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 538.00 | 727 380.00 | | 756 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 895.00 | 311 309.00 | | 291 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | 144.00 | | 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 060 791.00 | 308 545.00 | 1 369 337.00 | 1 060 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 791.00 | 308 545.00 | 1 369 337.00 | 1 060 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 709 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 177.00 | |
GE Autres charges | | | 2 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 174.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -174.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 035.00 | 5 609.00 | | 3 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 998.00 | 1 407 556.00 | | 1 371 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 426.00 | 1 357 352.00 | | 1 323 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 572.00 | 50 204.00 | | 48 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 780.00 | | 12 338.00 | 192 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 316.00 | 202 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 316.00 | 201 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 236.00 | | 12 338.00 | 191 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 712.00 | 11 583.00 | 2 316.00 | 148 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 168.00 | 11 583.00 | 2 316.00 | 147 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 283.00 | 2 177.00 | 2 283.00 | 2 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 283.00 | 2 177.00 | 2 283.00 | 2 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 283.00 | 2 177.00 | 2 283.00 | 2 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 177.00 | 2 283.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 131.00 | 8 020.00 | | 7 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 014.00 | 6 624.00 | | 7 014.00 |
ST Autres comptes | 177 181.00 | 146 038.00 | | 177 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 769.00 | 55 740.00 | | 54 769.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 21 623.00 | 15 213.00 | | 21 623.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 395.00 | 4 074.00 | | 5 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 822.00 | 2 785.00 | | 2 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 953.00 | 10 805.00 | | 9 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 168.00 | 96 456.00 | | 90 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 659.00 | 57 595.00 | | 46 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 982.00 | 227 689.00 | | 265 982.00 |