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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
AN Terrains | 29 788.00 | | 29 788.00 | 29 788.00 |
AP Constructions | 418 817.00 | 52 633.00 | 366 183.00 | 418 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 701.00 | 37 484.00 | 6 216.00 | 43 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 403.00 | 63 730.00 | 35 673.00 | 99 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 402.00 | 161 622.00 | 528 780.00 | 690 402.00 |
BT Marchandises | 596 990.00 | 115 970.00 | 481 019.00 | 596 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 503.00 | | 266 503.00 | 266 503.00 |
BZ Autres créances | 325 518.00 | | 325 518.00 | 325 518.00 |
CF Disponibilités | 594 177.00 | | 594 177.00 | 594 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 920.00 | 115 970.00 | 1 669 949.00 | 1 785 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 323.00 | 277 592.00 | 2 198 730.00 | 2 476 323.00 |
CU Autres participations | 45 918.00 | | 45 918.00 | 45 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 040.00 | | | 110 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
DG Autres réserves | 1 534 535.00 | | | 1 534 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 932.00 | | | 117 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 512.00 | | | 1 773 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 299.00 | | | 62 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 494.00 | | | 251 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 423.00 | | | 111 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 218.00 | | | 425 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 730.00 | | | 2 198 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 218.00 | | | 425 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 556.00 | | 21 959.00 | 676 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 113.00 | 690 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 113.00 | 591 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 864.00 | | 21 959.00 | 577 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 918.00 | | | 90 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 307.00 | 37 058.00 | 6 743.00 | 131 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 533.00 | 37 058.00 | 6 743.00 | 123 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 126 367.00 | 115 970.00 | 126 367.00 | 126 367.00 |
6T Sur comptes clients | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 079.00 | 115 970.00 | 127 079.00 | 127 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 079.00 | 115 970.00 | 127 079.00 | 127 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 970.00 | 127 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 494.00 | 251 494.00 | | 251 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 803.00 | 38 803.00 | | 38 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 177.00 | 60 177.00 | | 60 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 266 503.00 | | | 266 503.00 |
VB T. V. A. | 38 325.00 | | | 38 325.00 |
VC Groupe et associés | 179 824.00 | | | 179 824.00 |
VI Groupe et associés | 62 299.00 | 62 299.00 | | 62 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 035.00 | | | 48 035.00 |
VP Divers | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 907.00 | | | 57 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 752.00 | 594 752.00 | 45 000.00 | 639 752.00 |
VW T.V.A. | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 218.00 | 425 218.00 | | 425 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 173.00 | | | 19 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
ST Autres comptes | 149 657.00 | | | 149 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 81 105.00 | | | 81 105.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 131.00 | | | 25 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 349.00 | | | 26 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 458.00 | | | 333 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 563.00 | | | 262 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 596.00 | | | 371 596.00 |