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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 814.00 | 119 001.00 | 1 814.00 | 120 814.00 |
040 Immobilisations financières | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 449.00 | 119 001.00 | 82 449.00 | 201 449.00 |
060 Stock marchandises | 405 815.00 | 3 234.00 | 402 582.00 | 405 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 724.00 | 2 002.00 | 53 721.00 | 55 724.00 |
072 Créances – Autres | 120 896.00 | | 120 896.00 | 120 896.00 |
084 Disponibilités | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 585 802.00 | 5 236.00 | 580 566.00 | 585 802.00 |
110 Total général Actif | 787 251.00 | 124 237.00 | 663 014.00 | 787 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 387 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 477 231.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 663 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 356 043.00 | 349 520.00 | | 356 043.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 600.00 | 14 400.00 | | 9 600.00 |
230 Autres produits | 7 301.00 | 5 010.00 | | 7 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 944.00 | 368 930.00 | | 372 944.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 418.00 | 200 847.00 | | 208 418.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 754.00 | -16 276.00 | | -10 754.00 |
242 Autres charges externes. | 80 709.00 | 73 726.00 | | 80 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 742.00 | 2 996.00 | | 4 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 676.00 | 51 321.00 | | 49 676.00 |
252 Charges sociales | 9 011.00 | 9 102.00 | | 9 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 411.00 | 172.00 | | 411.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 30.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 448.00 | 321 918.00 | | 345 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 496.00 | 47 011.00 | | 27 496.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 100.00 | 4 932.00 | | 34 100.00 |
294 Charges financières | 3 191.00 | 2 445.00 | | 3 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 683.00 | 24 520.00 | | 683.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 561.00 | 3 629.00 | | 11 561.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 160.00 | 21 349.00 | | 46 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 306.00 | | | 306.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 225.00 | | | 199 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 224.00 | | | 2 224.00 |