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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 836.00 | 36 119.00 | 9 717.00 | 45 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 087.00 | 37 305.00 | 29 782.00 | 67 087.00 |
BT Marchandises | 54 344.00 | | 54 344.00 | 54 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 916.00 | | 102 916.00 | 102 916.00 |
BZ Autres créances | 97 455.00 | | 97 455.00 | 97 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 096.00 | | 257 096.00 | 257 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 183.00 | 37 305.00 | 286 879.00 | 324 183.00 |
CU Autres participations | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 199 138.00 | 199 004.00 | | 199 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 864.00 | 135.00 | | -31 864.00 |
DL TOTAL (I) | 176 074.00 | 207 938.00 | | 176 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 923.00 | 20 670.00 | | 3 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 791.00 | 25 084.00 | | 21 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 792.00 | 31 506.00 | | 45 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 298.00 | 38 564.00 | | 39 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 805.00 | 115 824.00 | | 110 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 879.00 | 323 762.00 | | 286 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 805.00 | 115 824.00 | | 110 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 870.00 | | 148 870.00 | 148 870.00 |
FG Production vendue services | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 870.00 | | 176 870.00 | 176 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 726.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | 265.00 | | 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | 265.00 | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -683.00 | -265.00 | | -683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 024.00 | 256 652.00 | | 181 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 889.00 | 256 517.00 | | 212 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 864.00 | 135.00 | | -31 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 004.00 | | 83.00 | 67 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130.00 | | | 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 892.00 | | | 46 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 982.00 | | 83.00 | 19 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 579.00 | 2 726.00 | | 34 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 449.00 | 2 726.00 | | 34 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 792.00 | 45 792.00 | | 45 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 102 916.00 | | | 102 916.00 |
VB T. V. A. | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
VC Groupe et associés | 90 540.00 | | | 90 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VI Groupe et associés | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 125.00 | 200 860.00 | 265.00 | 201 125.00 |
VW T.V.A. | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 805.00 | 110 805.00 | | 110 805.00 |