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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 468.00 | 48 198.00 | 6 270.00 | 54 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 144.00 | 69 286.00 | 17 857.00 | 87 144.00 |
AX Avances et acomptes | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 273.00 | 127 685.00 | 93 588.00 | 221 273.00 |
BT Marchandises | 336 109.00 | | 336 109.00 | 336 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 691.00 | | 90 691.00 | 90 691.00 |
BZ Autres créances | 35 990.00 | | 35 990.00 | 35 990.00 |
CF Disponibilités | 43 671.00 | | 43 671.00 | 43 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 377.00 | | 515 377.00 | 515 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 650.00 | 127 685.00 | 608 965.00 | 736 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 242 220.00 | 231 966.00 | | 242 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 367.00 | 15 254.00 | | 20 367.00 |
DL TOTAL (I) | 270 972.00 | 255 605.00 | | 270 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 698.00 | 76 338.00 | | 110 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 287.00 | 15 323.00 | | 20 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 315.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 331.00 | 146 511.00 | | 171 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 913.00 | 42 191.00 | | 30 913.00 |
EA Autres dettes | 4 765.00 | 8 554.00 | | 4 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 993.00 | 295 230.00 | | 337 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 965.00 | 550 835.00 | | 608 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 594.00 | 8 174.00 | 8 083.00 | 127 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 077.00 | 8 057.00 | 7 651.00 | 117 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 331.00 | 171 331.00 | | 171 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 052.00 | 25 052.00 | | 25 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 780.00 | 135 597.00 | 2 183.00 | 137 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 994.00 | 307 705.00 | 30 289.00 | 337 994.00 |