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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 194.00 | 11 885.00 | 2 309.00 | 14 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 366.00 | 215 638.00 | 76 728.00 | 292 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 163.00 | | 17 163.00 | 17 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 218.00 | 284 338.00 | 96 880.00 | 381 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 083.00 | | 363 083.00 | 363 083.00 |
BZ Autres créances | 95 362.00 | | 95 362.00 | 95 362.00 |
CF Disponibilités | 169 989.00 | | 169 989.00 | 169 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 238.00 | | 14 238.00 | 14 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 672.00 | | 642 672.00 | 642 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 889.00 | 284 338.00 | 739 552.00 | 1 023 889.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
DG Autres réserves | 296 783.00 | | | 296 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
DL TOTAL (I) | 343 817.00 | | | 343 817.00 |
DP Provisions pour risques | 27 587.00 | | | 27 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 587.00 | | | 27 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 762.00 | | | 32 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692.00 | | | 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 540.00 | | | 88 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 735.00 | | | 245 735.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 148.00 | | | 368 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 552.00 | | | 739 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 243.00 | | | 347 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 623.00 | | | 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 967 885.00 | | 1 967 885.00 | 1 967 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 967 885.00 | | 1 967 885.00 | 1 967 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 996 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 551.00 | | | 27 551.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 140.00 | | | 37 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 591.00 | | | 23 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 216.00 | | | -11 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 809.00 | | | 2 008 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 776.00 | | | 1 994 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 587.00 | | | 27 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 587.00 | | | 27 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 540.00 | 88 540.00 | | 88 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 846.00 | 472 683.00 | 17 163.00 | 489 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 148.00 | 347 243.00 | 20 905.00 | 368 148.00 |