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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 012.00 | | 91 012.00 | 91 012.00 |
AP Constructions | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 380.00 | 23 835.00 | 5 545.00 | 29 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 658.00 | 8 574.00 | 9 084.00 | 17 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 117.00 | 33 476.00 | 105 641.00 | 139 117.00 |
BT Marchandises | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
BZ Autres créances | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
CF Disponibilités | 54 591.00 | | 54 591.00 | 54 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 264.00 | | 69 264.00 | 69 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 381.00 | 33 476.00 | 174 905.00 | 208 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 874.00 | 1 356.00 | | 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 004.00 | 38 888.00 | | 34 004.00 |
DL TOTAL (I) | 111 878.00 | 117 244.00 | | 111 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 439.00 | 37 317.00 | | 9 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 547.00 | 28 929.00 | | 28 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 098.00 | 34 499.00 | | 24 098.00 |
EA Autres dettes | 943.00 | 1 001.00 | | 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 026.00 | 101 746.00 | | 63 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 905.00 | 218 989.00 | | 174 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 026.00 | 101 746.00 | | 63 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 613 054.00 | | 613 054.00 | 613 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 054.00 | | 613 054.00 | 613 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 668.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 912.00 | 615.00 | | 2 912.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 7 878.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 285.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 382.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 418.00 | 7 559.00 | | 5 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 974.00 | 715 037.00 | | 615 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 970.00 | 676 149.00 | | 581 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 004.00 | 38 888.00 | | 34 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 275.00 | 2 329.00 | | 2 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 902.00 | | 8 215.00 | 130 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 012.00 | | | 91 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 890.00 | | 8 215.00 | 39 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 808.00 | 2 668.00 | | 30 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 808.00 | 2 668.00 | | 30 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 547.00 | 28 547.00 | | 28 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VB T. V. A. | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
VI Groupe et associés | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VP Divers | 736.00 | | | 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
VW T.V.A. | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 026.00 | 63 026.00 | | 63 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 174.00 | 7 095.00 | | 3 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 458.00 | 8 360.00 | | 7 458.00 |
ST Autres comptes | 26 433.00 | 27 799.00 | | 26 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 806.00 | 15 051.00 | | 14 806.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 673.00 | 8 564.00 | | 11 673.00 |
YT Sous‐traitance | 828.00 | 735.00 | | 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | 107.00 | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 616.00 | 7 202.00 | | 3 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 718.00 | 39 535.00 | | 33 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 054.00 | 34 273.00 | | 28 054.00 |
ZE Dividendes | 39 370.00 | | | 39 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 525.00 | 51 946.00 | | 49 525.00 |