| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 555.00 | 16 079.00 | 476.00 | 16 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 311.00 | 24 244.00 | 3 068.00 | 27 311.00 |
BT Marchandises | 109 746.00 | | 109 746.00 | 109 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 290 505.00 | 5 087.00 | 285 418.00 | 290 505.00 |
BZ Autres créances | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
CF Disponibilités | 20 083.00 | | 20 083.00 | 20 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 019.00 | 5 087.00 | 428 932.00 | 434 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 330.00 | 29 330.00 | 432 000.00 | 461 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 92 837.00 | 92 002.00 | | 92 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 287.00 | 836.00 | | 2 287.00 |
DL TOTAL (I) | 103 509.00 | 101 222.00 | | 103 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 715.00 | 22 885.00 | | 17 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 402.00 | 54 914.00 | | 47 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 118.00 | 27 391.00 | | 34 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 714.00 | 79 999.00 | | 15 714.00 |
EA Autres dettes | 213 542.00 | 6 551.00 | | 213 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 491.00 | 191 741.00 | | 328 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 000.00 | 292 963.00 | | 432 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 755.00 | 191 741.00 | | 322 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 811.00 | 41 718.00 | 222 529.00 | 180 811.00 |
FG Production vendue services | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 910.00 | 41 718.00 | 228 628.00 | 186 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 683.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 683.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 694.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 694.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -11.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 427.00 | 155.00 | | 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 988.00 | 165 611.00 | | 230 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 701.00 | 164 775.00 | | 228 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 287.00 | 836.00 | | 2 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 311.00 | | | 27 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 229.00 | | | 23 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 252.00 | 1 992.00 | | 22 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | 61.00 | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 822.00 | 1 931.00 | | 20 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 412.00 | | 2 326.00 | 7 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 412.00 | | 2 326.00 | 7 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 412.00 | | 2 326.00 | 7 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 118.00 | 34 118.00 | | 34 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 542.00 | 213 542.00 | | 213 542.00 |
UX Autres créances clients | 285 418.00 | | | 285 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
VB T. V. A. | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 715.00 | 11 979.00 | 5 736.00 | 17 715.00 |
VI Groupe et associés | 47 402.00 | 47 402.00 | | 47 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 734.00 | | | 22 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 190.00 | 304 190.00 | | 304 190.00 |
VW T.V.A. | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 491.00 | 322 755.00 | 5 736.00 | 328 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 869.00 | 1 835.00 | | 1 869.00 |
ST Autres comptes | 22 220.00 | 20 760.00 | | 22 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 089.00 | 2 183.00 | | 1 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 183.00 | 2 277.00 | | 1 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 710.00 | 30 636.00 | | 50 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 672.00 | 11 016.00 | | 18 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 288.00 | 29 795.00 | | 31 288.00 |