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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 329.00 | 12 176.00 | 153.00 | 12 329.00 |
AH Fonds commercial | 299 400.00 | | 299 400.00 | 299 400.00 |
AP Constructions | 50 509.00 | 50 509.00 | | 50 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 051.00 | 127 139.00 | 99 911.00 | 227 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 302.00 | 30 909.00 | 8 392.00 | 39 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 938.00 | 220 735.00 | 428 203.00 | 648 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 436.00 | 2 495.00 | 303 941.00 | 306 436.00 |
BZ Autres créances | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
CF Disponibilités | 92 615.00 | | 92 615.00 | 92 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 419.00 | 2 495.00 | 418 924.00 | 421 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 358.00 | 223 230.00 | 847 127.00 | 1 070 358.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 948.00 | 106 948.00 | | 106 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 188 975.00 | 153 488.00 | | 188 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 311.00 | 35 487.00 | | 66 311.00 |
DL TOTAL (I) | 382 035.00 | 315 724.00 | | 382 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 738.00 | 47 957.00 | | 105 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 715.00 | 212 650.00 | | 159 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 688.00 | 127 086.00 | | 136 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 880.00 | 70 362.00 | | 61 880.00 |
EA Autres dettes | 1 069.00 | 21 510.00 | | 1 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 092.00 | 479 566.00 | | 465 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 127.00 | 795 290.00 | | 847 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 505.00 | 465 442.00 | | 461 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356.00 | 231.00 | | 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 253.00 | | 107 370.00 | 560 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 685.00 | 648 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 418.00 | 311 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 266.00 | 316 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 847.00 | | 300.00 | 316 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 473.00 | | 98 656.00 | 231 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 931.00 | | 8 413.00 | 11 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 700.00 | 27 719.00 | 18 685.00 | 211 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 447.00 | 146.00 | 5 418.00 | 17 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 253.00 | 27 572.00 | 13 266.00 | 194 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 948.00 | 487.00 | 941.00 | 2 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 948.00 | 487.00 | 941.00 | 2 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 948.00 | 487.00 | 941.00 | 2 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 487.00 | 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 688.00 | 136 688.00 | | 136 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 577.00 | 23 577.00 | | 23 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 779.00 | 19 779.00 | | 19 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
UX Autres créances clients | 302 341.00 | | | 302 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
VB T. V. A. | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 284.00 | 101 697.00 | 3 587.00 | 105 284.00 |
VI Groupe et associés | 145 123.00 | 145 123.00 | | 145 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816.00 | | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 760.00 | 316 453.00 | 15 307.00 | 331 760.00 |
VW T.V.A. | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 092.00 | 461 505.00 | 3 587.00 | 465 092.00 |