| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 352 563.00 | 2 206 686.00 | 145 876.00 | 2 352 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 092 900.00 | | 2 092 900.00 | 2 092 900.00 |
AN Terrains | 1 253 308.00 | 32 465.00 | 1 220 843.00 | 1 253 308.00 |
AP Constructions | 8 408 943.00 | 5 501 798.00 | 2 907 145.00 | 8 408 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 341 354.00 | 68 084 042.00 | 29 257 313.00 | 97 341 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 437 995.00 | 2 055 013.00 | 382 981.00 | 2 437 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 946 149.00 | | 8 946 149.00 | 8 946 149.00 |
AX Avances et acomptes | 522 567.00 | | 522 567.00 | 522 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 195.00 | | 57 195.00 | 57 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 370 324.00 | 79 654 414.00 | 46 715 910.00 | 126 370 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 144 854.00 | 2 072 692.00 | 11 072 162.00 | 13 144 854.00 |
BN En cours de production de biens | 672 439.00 | 30 666.00 | 641 773.00 | 672 439.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 501 374.00 | 148 946.00 | 4 352 428.00 | 4 501 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 749 117.00 | | 77 749 117.00 | 77 749 117.00 |
BZ Autres créances | 10 112 481.00 | | 10 112 481.00 | 10 112 481.00 |
CF Disponibilités | 80 231.00 | | 80 231.00 | 80 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 585 189.00 | | 1 585 189.00 | 1 585 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 845 684.00 | 2 252 304.00 | 105 593 380.00 | 107 845 684.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 220 825.00 | 81 906 718.00 | 152 314 107.00 | 234 220 825.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 597 037.00 | | | 3 597 037.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 957 350.00 | 1 774 410.00 | 1 182 940.00 | 2 957 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 625 750.00 | 35 625 750.00 | | 35 625 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 242 071.00 | 242 071.00 | | 242 071.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 581 654.00 | 581 654.00 | | 581 654.00 |
DH Report à nouveau | -16 485 866.00 | -17 209 396.00 | | -16 485 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 304 160.00 | 723 531.00 | | 1 304 160.00 |
DK Provisions réglementées | 353.00 | 1 179.00 | | 353.00 |
DL TOTAL (I) | 21 268 123.00 | 19 964 788.00 | | 21 268 123.00 |
DP Provisions pour risques | 8 166 013.00 | 5 807 904.00 | | 8 166 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 873 943.00 | 5 007 987.00 | | 4 873 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 039 956.00 | 10 815 891.00 | | 13 039 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 420.00 | 3 780.00 | | 9 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 753 544.00 | 23 646 089.00 | | 18 753 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 848 106.00 | 70 647 429.00 | | 72 848 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 342 409.00 | 12 533 247.00 | | 13 342 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 346 154.00 | 1 392 904.00 | | 5 346 154.00 |
EA Autres dettes | 5 507 921.00 | 2 212 635.00 | | 5 507 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 198 467.00 | 321 926.00 | | 2 198 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 006 020.00 | 110 758 010.00 | | 118 006 020.00 |
ED (V) | 8.00 | 923.00 | | 8.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 314 107.00 | 141 539 612.00 | | 152 314 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 006 020.00 | 110 758 010.00 | | 118 006 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 420.00 | 3 780.00 | | 9 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 264 452 052.00 | 74 645 731.00 | 339 097 783.00 | 264 452 052.00 |
FG Production vendue services | 2 974 791.00 | | 2 974 791.00 | 2 974 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 426 842.00 | 74 645 731.00 | 342 072 573.00 | 267 426 842.00 |
FM Production stockée | | | 7 590.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 810 992.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 997 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 994 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 338 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -948 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 353 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 901 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 407 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 926 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 839 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 258 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 806 042.00 | |
GE Autres charges | | | 3 572 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 455 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 538 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 761.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 560.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 340 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 578.00 | | | 83 578.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 572 751.00 | 3 835 707.00 | | 3 572 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 312 835.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 445.00 | 46 659.00 | | 11 445.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 651 383.00 | 3 095 066.00 | | 1 651 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 662 828.00 | 3 454 560.00 | | 1 662 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 581 185.00 | 4 728 726.00 | | 1 581 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324 250.00 | 913 305.00 | | 324 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 348 968.00 | 5 071 155.00 | | 5 348 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 254 402.00 | 10 713 187.00 | | 7 254 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 591 575.00 | -7 258 627.00 | | -5 591 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -555 436.00 | -774 980.00 | | -555 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 672 783.00 | 361 995 354.00 | | 346 672 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 368 622.00 | 361 271 824.00 | | 345 368 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 304 160.00 | 723 531.00 | | 1 304 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 470 000.00 | 9 299 000.00 | 2 114 000.00 | 72 470 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 183 000.00 | 592 000.00 | | 1 183 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 159 000.00 | 48 000.00 | | 2 159 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 129 000.00 | 8 659 000.00 | 2 114 000.00 | 69 129 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 815 000.00 | 4 336 000.00 | 2 116 000.00 | 10 815 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 848 000.00 | 72 848 000.00 | | 72 848 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 088 000.00 | 5 088 000.00 | | 5 088 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 081 000.00 | 4 081 000.00 | | 4 081 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 346 000.00 | 5 346 000.00 | | 5 346 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 508 000.00 | 5 508 000.00 | | 5 508 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 198 000.00 | 2 198 000.00 | | 2 198 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VB T. V. A. | 4 184 000.00 | | | 4 184 000.00 |
VC Groupe et associés | 58 241 000.00 | | | 58 241 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 754 000.00 | 18 754 000.00 | | 18 754 000.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 174 000.00 | 4 174 000.00 | | 4 174 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 585 000.00 | | | 1 585 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 504 000.00 | 85 850 000.00 | 3 654 000.00 | 89 504 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 006 000.00 | 118 006 000.00 | | 118 006 000.00 |