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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 226 669.00 | 226 669.00 | | 226 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 873.00 | 103 595.00 | 4 278.00 | 107 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 214.00 | 351 978.00 | 18 236.00 | 370 214.00 |
BT Marchandises | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
BZ Autres créances | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CF Disponibilités | 113 819.00 | | 113 819.00 | 113 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 822.00 | | 134 822.00 | 134 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 036.00 | 351 978.00 | 153 058.00 | 505 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 39 724.00 | | | 39 724.00 |
DH Report à nouveau | -2 344.00 | | | -2 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 179.00 | | | 43 179.00 |
DL TOTAL (I) | 122 360.00 | | | 122 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 698.00 | | | 30 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 058.00 | | | 153 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 698.00 | | | 30 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449 172.00 | | 449 172.00 | 449 172.00 |
FG Production vendue services | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 572.00 | | 449 572.00 | 449 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 375.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 604.00 | | | 457 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 424.00 | | | 414 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 179.00 | | | 43 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 637.00 | | 3 851.00 | 375 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 274.00 | 370 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 274.00 | 356 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 679.00 | | 3 851.00 | 361 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 877.00 | 1 375.00 | 9 274.00 | 359 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 877.00 | 1 375.00 | 9 274.00 | 359 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
VB T. V. A. | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 791.00 | 15 791.00 | 7 000.00 | 22 791.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 698.00 | 30 698.00 | | 30 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
ST Autres comptes | 43 077.00 | | | 43 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 941.00 | | | 46 941.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
YT Sous‐traitance | 220.00 | | | 220.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 597.00 | | | 28 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 286.00 | | | 48 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 532.00 | | | 36 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 276.00 | | | 137 276.00 |