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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 000.00 | 942.00 | 2 058.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 172.00 | 54 392.00 | 35 780.00 | 90 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 299 369.00 | | 6 299 369.00 | 6 299 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
BF Prêts | 303 696.00 | | 303 696.00 | 303 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 066 861.00 | 555 335.00 | 9 511 527.00 | 10 066 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 10 179 576.00 | | 10 179 576.00 | 10 179 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 877 014.00 | | 12 877 014.00 | 12 877 014.00 |
CF Disponibilités | 189 537.00 | | 189 537.00 | 189 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 282 378.00 | | 23 282 378.00 | 23 282 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 349 239.00 | 555 335.00 | 32 793 904.00 | 33 349 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 303 696.00 | | | 303 696.00 |
CU Autres participations | 3 368 062.00 | 500 001.00 | 2 868 061.00 | 3 368 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 280.00 | 92 280.00 | | 92 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 770 474.00 | 8 770 474.00 | | 8 770 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DG Autres réserves | 784 842.00 | 411 201.00 | | 784 842.00 |
DH Report à nouveau | 11 326 093.00 | 11 326 093.00 | | 11 326 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 977 034.00 | 373 641.00 | | -1 977 034.00 |
DL TOTAL (I) | 19 034 774.00 | 21 011 809.00 | | 19 034 774.00 |
DP Provisions pour risques | 39 032.00 | 39 032.00 | | 39 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 032.00 | 39 032.00 | | 39 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 982 383.00 | 12 969 573.00 | | 12 982 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 700.00 | 654 590.00 | | 567 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 788.00 | 72 678.00 | | 70 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 512.00 | 20 975.00 | | 45 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 470.00 | | | 40 470.00 |
EA Autres dettes | 6 084.00 | 9 417.00 | | 6 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 720 098.00 | 13 734 390.00 | | 13 720 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 793 904.00 | 34 785 230.00 | | 32 793 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 720 098.00 | 1 584 390.00 | | 13 720 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 813 110.00 | 798 420.00 | | 813 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 417.00 | | 114 417.00 | 114 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 417.00 | | 114 417.00 | 114 417.00 |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 199.00 | |
GE Autres charges | | | 1 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 971.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 292 063.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 561 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 489 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 569 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 364 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 791.00 | -13 773.00 | | 14 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460 565.00 | | | 460 565.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460 565.00 | | | 460 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 258 435.00 | | | 2 258 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 258 525.00 | | | 2 258 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 797 960.00 | | | -1 797 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 437 050.00 | 1 632 762.00 | | 3 437 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 414 084.00 | 1 259 121.00 | | 5 414 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 977 034.00 | 373 641.00 | | -1 977 034.00 |