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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 650.00 | | 28 650.00 | 28 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 386 595.00 | | 386 595.00 | 386 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 140.00 | 2 844.00 | 475 296.00 | 478 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 686.00 | | 329 686.00 | 329 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 827.00 | 2 844.00 | 804 982.00 | 807 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
CU Autres participations | 60 050.00 | | 60 050.00 | 60 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 161 433.00 | 165 815.00 | | 161 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 916.00 | -4 381.00 | | -6 916.00 |
DL TOTAL (I) | 728 844.00 | 735 761.00 | | 728 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 392.00 | 72 089.00 | | 69 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 745.00 | 6 755.00 | | 6 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 137.00 | 78 845.00 | | 76 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 982.00 | 814 606.00 | | 804 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 137.00 | 78 845.00 | | 76 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 860.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 860.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 723.00 | 16 107.00 | | 11 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 640.00 | 20 488.00 | | 18 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 916.00 | -4 381.00 | | -6 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 220.00 | | 6 921.00 | 471 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 446 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 651.00 | | | 28 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 725.00 | | 6 921.00 | 439 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 386 596.00 | 6 921.00 | | 386 596.00 |
VI Groupe et associés | 69 392.00 | 69 392.00 | | 69 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 324.00 | 8 649.00 | 379 675.00 | 388 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 138.00 | 76 138.00 | | 76 138.00 |