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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 45 391 595.00 | | 45 391 595.00 | 45 391 595.00 |
BZ Autres créances | 677 006.00 | | 677 006.00 | 677 006.00 |
CF Disponibilités | 540 905.00 | | 540 905.00 | 540 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 911.00 | | 1 217 911.00 | 1 217 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 609 507.00 | | 46 609 507.00 | 46 609 507.00 |
CU Autres participations | 45 391 595.00 | | 45 391 595.00 | 45 391 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 117.00 | -32 934.00 | | -55 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 981.00 | -22 183.00 | | -15 981.00 |
DL TOTAL (I) | 928 900.00 | 944 882.00 | | 928 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 535 892.00 | 45 513 408.00 | | 45 535 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 460.00 | 9 468.00 | | 8 460.00 |
EA Autres dettes | 136 254.00 | 143 512.00 | | 136 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 680 606.00 | 45 666 388.00 | | 45 680 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 609 507.00 | 46 611 270.00 | | 46 609 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 198.00 | 274 793.00 | | 167 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 981.00 | -22 183.00 | | -15 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 391 595.00 | | | 45 391 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 391 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 391 595.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 391 595.00 | | | 45 391 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 254.00 | 136 254.00 | | 136 254.00 |
VC Groupe et associés | 579 290.00 | | | 579 290.00 |
VI Groupe et associés | 45 535 892.00 | 22 484.00 | | 45 535 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 716.00 | | | 97 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 006.00 | 677 006.00 | | 677 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 680 606.00 | 167 198.00 | | 45 680 606.00 |