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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 216.00 | 2 404.00 | 15 811.00 | 18 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 916.00 | 4 260.00 | 2 656.00 | 6 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 136.00 | 6 664.00 | 21 471.00 | 28 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 900.00 | 22 081.00 | 296 818.00 | 318 900.00 |
BZ Autres créances | 175 927.00 | | 175 927.00 | 175 927.00 |
CF Disponibilités | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 437.00 | 22 081.00 | 484 356.00 | 506 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 574.00 | 28 746.00 | 505 828.00 | 534 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 33 967.00 | 63 399.00 | | 33 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 853.00 | 40 568.00 | | 50 853.00 |
DL TOTAL (I) | 93 071.00 | 112 217.00 | | 93 071.00 |
DP Provisions pour risques | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379.00 | 259.00 | | 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 560.00 | 18 708.00 | | 4 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 741.00 | 109 736.00 | | 173 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 898.00 | 190 366.00 | | 213 898.00 |
EA Autres dettes | 12 129.00 | 131.00 | | 12 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 709.00 | 319 203.00 | | 404 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 828.00 | 439 467.00 | | 505 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 110 206.00 | | 1 110 206.00 | 1 110 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 206.00 | | 1 110 206.00 | 1 110 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 944.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 846.00 | 2 113.00 | | 3 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 846.00 | 2 113.00 | | 3 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 206.00 | 16 849.00 | | 11 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 974.00 | 16 849.00 | | 16 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 128.00 | -14 735.00 | | -13 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 656.00 | 1 358.00 | | 3 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 265.00 | 961 756.00 | | 1 119 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 411.00 | 921 187.00 | | 1 068 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 853.00 | 40 568.00 | | 50 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 739.00 | 5 879.00 | | 5 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 184.00 | 15 355.00 | | 24 184.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 514.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 684.00 | 3 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 403.00 | 28 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 719.00 | 25 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 496.00 | 15 355.00 | | 18 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 254.00 | 4 945.00 | 5 534.00 | 7 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 254.00 | 4 945.00 | 5 534.00 | 7 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
6T Sur comptes clients | 22 306.00 | | 225.00 | 22 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 306.00 | | 225.00 | 22 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 353.00 | | 225.00 | 30 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 741.00 | 173 741.00 | | 173 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 785.00 | 79 785.00 | | 79 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 922.00 | 63 922.00 | | 63 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
UX Autres créances clients | 292 490.00 | | | 292 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 410.00 | | | 26 410.00 |
VB T. V. A. | 28 821.00 | | | 28 821.00 |
VC Groupe et associés | 126 729.00 | | | 126 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VI Groupe et associés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VP Divers | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 078.00 | 499 074.00 | 3 004.00 | 502 078.00 |
VW T.V.A. | 66 654.00 | 66 654.00 | | 66 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 710.00 | 404 710.00 | | 404 710.00 |