| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 643.00 | 34 998.00 | 5 644.00 | 40 643.00 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 756 802.00 | 929 055.00 | 2 827 746.00 | 3 756 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 016.00 | 365 581.00 | 348 435.00 | 714 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 734 827.00 | 2 549 635.00 | 3 185 192.00 | 5 734 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 923 703.00 | | 1 923 703.00 | 1 923 703.00 |
BZ Autres créances | 463 732.00 | | 463 732.00 | 463 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 517.00 | | 14 517.00 | 14 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 401 952.00 | | 2 401 952.00 | 2 401 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 136 779.00 | 2 549 635.00 | 5 587 144.00 | 8 136 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 409 400.00 | 1 409 400.00 | | 1 409 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 242 653.00 | 242 653.00 | | 242 653.00 |
DH Report à nouveau | -1 507 602.00 | | | -1 507 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 101.00 | -1 507 602.00 | | -39 101.00 |
DL TOTAL (I) | 105 350.00 | 144 451.00 | | 105 350.00 |
DP Provisions pour risques | 412 461.00 | 412 461.00 | | 412 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 575.00 | 48 000.00 | | 137 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 550 036.00 | 460 461.00 | | 550 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 797.00 | 10 053.00 | | 25 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 240.00 | 1 364 515.00 | | 3 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 436 149.00 | | | 436 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 577.00 | 1 292 151.00 | | 1 142 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 032.00 | 647 690.00 | | 570 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 114 361.00 | | |
EA Autres dettes | 2 753 963.00 | 675.00 | | 2 753 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 931 758.00 | 3 429 445.00 | | 4 931 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 587 144.00 | 4 034 357.00 | | 5 587 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 252.00 | 13 955.00 | 307 207.00 | 293 252.00 |
FG Production vendue services | 8 018 596.00 | 202 490.00 | 8 221 086.00 | 8 018 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 311 848.00 | 216 445.00 | 8 528 294.00 | 8 311 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 539 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 348 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 106 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 575.00 | |
GE Autres charges | | | 2 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 544 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 005 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 046 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 008 000.00 | | | 2 008 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 008 000.00 | | | 2 008 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 052.00 | 8 581.00 | | 1 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 052.00 | 8 581.00 | | 1 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 006 948.00 | -8 581.00 | | 2 006 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 547 414.00 | 5 803 659.00 | | 10 547 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 586 515.00 | 7 311 261.00 | | 10 586 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 101.00 | -1 507 602.00 | | -39 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 390 427.00 | | 1 937 181.00 | 4 390 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 586 973.00 | 5 809.00 | 5 734 827.00 | 586 973.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 586 973.00 | 5 809.00 | 4 470 818.00 | 586 973.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260 643.00 | | | 1 260 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 127 363.00 | | 1 936 236.00 | 3 127 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 421.00 | | 945.00 | 2 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 112.00 | 498 332.00 | 5 809.00 | 837 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 999.00 | 3 999.00 | | 30 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 113.00 | 494 332.00 | 5 809.00 | 806 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 460 461.00 | 89 575.00 | | 460 461.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 680 461.00 | 89 575.00 | | 1 680 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 577.00 | 1 142 577.00 | | 1 142 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 402.00 | 233 402.00 | | 233 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 970.00 | 254 970.00 | | 254 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
UX Autres créances clients | 1 923 703.00 | | | 1 923 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 734.00 | | | 18 734.00 |
VB T. V. A. | 237 457.00 | | | 237 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 797.00 | 25 797.00 | | 25 797.00 |
VI Groupe et associés | 2 746 896.00 | 2 746 896.00 | | 2 746 896.00 |
VP Divers | 30 832.00 | | | 30 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 313.00 | 26 313.00 | | 26 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 699.00 | | | 174 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 405 318.00 | 2 229 413.00 | 175 905.00 | 2 405 318.00 |
VW T.V.A. | 55 346.00 | 55 346.00 | | 55 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 495 609.00 | 4 495 609.00 | | 4 495 609.00 |