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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 197.00 | | 92 197.00 | 92 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 247.00 | 158 594.00 | 14 654.00 | 173 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 566.00 | 158 594.00 | 116 972.00 | 275 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
BZ Autres créances | 29 309.00 | | 29 309.00 | 29 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
CF Disponibilités | 320 361.00 | | 320 361.00 | 320 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 658.00 | | 401 658.00 | 401 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 224.00 | 158 594.00 | 518 631.00 | 677 224.00 |
CU Autres participations | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 802.00 | | | -20 802.00 |
DL TOTAL (I) | 229 197.00 | | | 229 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451.00 | | | 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 797.00 | | | 22 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 209.00 | | | 79 209.00 |
EA Autres dettes | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 433.00 | | | 289 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 631.00 | | | 518 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 433.00 | | | 289 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 575.00 | | 645 575.00 | 645 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 575.00 | | 645 575.00 | 645 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 077.00 | |
GE Autres charges | | | 35 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 371.00 | | | 35 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | | | -201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 826.00 | | | 656 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 628.00 | | | 677 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 802.00 | | | -20 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 403.00 | 40 298.00 | 5 106.00 | 45 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 433.00 | 289 433.00 | | 289 433.00 |