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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
AN Terrains | 1 978.00 | 1 074.00 | 905.00 | 1 978.00 |
AP Constructions | 27 426.00 | 21 870.00 | 5 556.00 | 27 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 536.00 | 36 644.00 | 15 892.00 | 52 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 257.00 | 92 248.00 | 23 009.00 | 115 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 138.00 | | 11 138.00 | 11 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 154.00 | 152 364.00 | 57 790.00 | 210 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BN En cours de production de biens | 15 144.00 | | 15 144.00 | 15 144.00 |
BT Marchandises | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 741.00 | 3 630.00 | 118 111.00 | 121 741.00 |
BZ Autres créances | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
CF Disponibilités | 149 316.00 | | 149 316.00 | 149 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 990.00 | 3 630.00 | 308 360.00 | 311 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 144.00 | 155 994.00 | 366 150.00 | 522 144.00 |
CU Autres participations | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 32 070.00 | 40 355.00 | | 32 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 361.00 | 39 175.00 | | 78 361.00 |
DL TOTAL (I) | 118 681.00 | 87 780.00 | | 118 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 184.00 | 8 934.00 | | 31 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 515.00 | 17 092.00 | | 11 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 798.00 | 65 445.00 | | 109 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 972.00 | 39 100.00 | | 94 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 468.00 | 130 571.00 | | 247 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 150.00 | 218 351.00 | | 366 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 702 068.00 | | 702 068.00 | 702 068.00 |
FG Production vendue services | 247 560.00 | | 247 560.00 | 247 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 628.00 | | 949 628.00 | 949 628.00 |
FM Production stockée | | | -7 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 904.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | 90.00 | | 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 419.00 | | | 37 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 857.00 | 90.00 | | 37 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 143.00 | -90.00 | | 46 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 911.00 | 9 680.00 | | 20 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 523.00 | 763 038.00 | | 1 027 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 162.00 | 723 863.00 | | 949 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 361.00 | 39 175.00 | | 78 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 652.00 | 28 079.00 | | 64 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 564.00 | | | 178 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528.00 | | | 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 744.00 | | | 176 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 839.00 | 26 832.00 | 2 308.00 | 127 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528.00 | | | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 311.00 | 26 832.00 | 2 308.00 | 127 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 798.00 | 109 798.00 | | 109 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 189.00 | 142 440.00 | 749.00 | 143 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 468.00 | 238 468.00 | | 247 468.00 |