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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 186.00 | 1 185.00 | 1 001.00 | 2 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 601.00 | 158 498.00 | 383 103.00 | 541 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 582.00 | 159 682.00 | 399 899.00 | 559 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 506.00 | | 252 506.00 | 252 506.00 |
BZ Autres créances | 306 957.00 | | 306 957.00 | 306 957.00 |
CF Disponibilités | 90 197.00 | | 90 197.00 | 90 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 905.00 | | 660 905.00 | 660 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 486.00 | 159 682.00 | 1 060 804.00 | 1 220 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 82 970.00 | | | 82 970.00 |
DH Report à nouveau | 142 904.00 | | | 142 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 196.00 | | | 283 196.00 |
DL TOTAL (I) | 519 135.00 | | | 519 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 257.00 | | | 110 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 857.00 | | | 70 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 013.00 | | | 355 013.00 |
EA Autres dettes | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 669.00 | | | 541 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 804.00 | | | 1 060 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 951.00 | | | 523 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 978 747.00 | | 1 978 747.00 | 1 978 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 978 747.00 | | 1 978 747.00 | 1 978 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 994 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 511.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -9 000.00 | | | -9 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 317.00 | | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 113.00 | | | 105 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 439.00 | | | 1 999 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 242.00 | | | 1 716 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 196.00 | | | 283 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 161.00 | | | 67 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 997.00 | | 262 268.00 | 324 997.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 470.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 485.00 | 15 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 684.00 | 559 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 273.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 926.00 | 543 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 239.00 | | 246 473.00 | 322 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 485.00 | | 15 795.00 | 1 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 394.00 | 85 831.00 | 23 548.00 | 97 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 848.00 | 424.00 | 1 273.00 | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 546.00 | 85 407.00 | 22 275.00 | 96 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 857.00 | 70 857.00 | | 70 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 004.00 | 145 004.00 | | 145 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 928.00 | 136 928.00 | | 136 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
UX Autres créances clients | 252 505.00 | | | 252 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VB T. V. A. | 22 858.00 | | | 22 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 257.00 | 92 539.00 | 17 717.00 | 110 257.00 |
VI Groupe et associés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 787.00 | | | 145 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 063.00 | | | 157 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
VP Divers | 20 179.00 | | | 20 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 656.00 | | | 255 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 587.00 | 565 807.00 | 15 780.00 | 581 587.00 |
VW T.V.A. | 62 861.00 | 62 861.00 | | 62 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 668.00 | 523 950.00 | 17 717.00 | 541 668.00 |