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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 885 000.00 | | 2 885 000.00 | 2 885 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 998.00 | 159 696.00 | 14 302.00 | 173 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 431.00 | 270 679.00 | 37 752.00 | 308 431.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 615 001.00 | | 615 001.00 | 615 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 401.00 | 41 226.00 | 71 175.00 | 112 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 137 262.00 | 471 601.00 | 3 665 661.00 | 4 137 262.00 |
BT Marchandises | 759 340.00 | | 759 340.00 | 759 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 709.00 | | 78 709.00 | 78 709.00 |
BZ Autres créances | 97 933.00 | | 97 933.00 | 97 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 429 424.00 | | 429 424.00 | 429 424.00 |
CF Disponibilités | 113 082.00 | | 113 082.00 | 113 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 198.00 | | 1 482 198.00 | 1 482 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 619 460.00 | 471 601.00 | 5 147 859.00 | 5 619 460.00 |
CU Autres participations | 42 431.00 | | 42 431.00 | 42 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 136 415.00 | 1 759 827.00 | | 2 136 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 239.00 | 376 588.00 | | 329 239.00 |
DL TOTAL (I) | 2 872 654.00 | 2 543 415.00 | | 2 872 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 469.00 | 1 417 055.00 | | 1 230 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 250.00 | 537 928.00 | | 456 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 007.00 | 319 254.00 | | 475 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 821.00 | 118 629.00 | | 101 821.00 |
EA Autres dettes | 11 658.00 | 12 104.00 | | 11 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 275 205.00 | 2 404 970.00 | | 2 275 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 147 859.00 | 4 948 385.00 | | 5 147 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 228.00 | 1 174 501.00 | | 1 233 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 587 527.00 | 103 817.00 | 5 691 344.00 | 5 587 527.00 |
FG Production vendue services | 48 565.00 | | 48 565.00 | 48 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 636 092.00 | 103 817.00 | 5 739 909.00 | 5 636 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 757 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 012 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 242 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 735.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 709.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 690.00 | 9 136.00 | | 8 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 691.00 | 9 136.00 | | 8 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 623.00 | 6 122.00 | | 10 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 723.00 | 6 122.00 | | 22 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 031.00 | 3 013.00 | | -14 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 385.00 | 164 853.00 | | 149 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 772 566.00 | 5 881 987.00 | | 5 772 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 443 327.00 | 5 505 399.00 | | 5 443 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 239.00 | 376 588.00 | | 329 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 158.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 132 112.00 | | 20 487.00 | 4 132 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 100.00 | 769 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 337.00 | 4 137 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 885 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 237.00 | 482 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 885 000.00 | | | 2 885 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 404.00 | | 16 262.00 | 469 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777 708.00 | | 4 225.00 | 777 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 367.00 | 11 245.00 | 3 237.00 | 422 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 367.00 | 11 245.00 | 3 237.00 | 422 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 412 260.00 | | | 412 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 226.00 | | | 41 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 226.00 | | | 41 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 007.00 | 475 007.00 | | 475 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 536.00 | 36 536.00 | | 36 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 763.00 | 50 763.00 | | 50 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 615 001.00 | | | 615 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 401.00 | | | 112 401.00 |
UX Autres créances clients | 78 709.00 | | | 78 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 30 126.00 | | | 30 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 230 469.00 | 188 492.00 | 795 880.00 | 1 230 469.00 |
VI Groupe et associés | 455 592.00 | 455 592.00 | | 455 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 586.00 | | | 286 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 195.00 | | | 37 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 112.00 | | | 29 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 754.00 | 180 352.00 | 727 402.00 | 907 754.00 |
VW T.V.A. | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 275 205.00 | 1 233 228.00 | 795 880.00 | 2 275 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |