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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
AH Fonds commercial | 134 022.00 | | 134 022.00 | 134 022.00 |
AP Constructions | 63 351.00 | 39 133.00 | 24 219.00 | 63 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 914.00 | 60 946.00 | 20 969.00 | 81 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 259.00 | 30 893.00 | 2 366.00 | 33 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 902.00 | | 29 902.00 | 29 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 011.00 | | 19 011.00 | 19 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 589.00 | 132 100.00 | 230 488.00 | 362 589.00 |
BT Marchandises | 169 834.00 | | 169 834.00 | 169 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 330.00 | 2 356.00 | 24 974.00 | 27 330.00 |
BZ Autres créances | 35 341.00 | | 35 341.00 | 35 341.00 |
CF Disponibilités | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 784.00 | 2 356.00 | 234 428.00 | 236 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 373.00 | 134 456.00 | 464 916.00 | 599 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
DH Report à nouveau | -109 921.00 | -167 295.00 | | -109 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 284.00 | 57 374.00 | | 60 284.00 |
DL TOTAL (I) | -26 703.00 | -86 988.00 | | -26 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 204.00 | 62 010.00 | | 134 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 675.00 | 112 109.00 | | 9 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 702.00 | 2 053.00 | | 3 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 297.00 | 287 962.00 | | 289 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 246.00 | 57 455.00 | | 54 246.00 |
EA Autres dettes | 496.00 | 6.00 | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 619.00 | 521 595.00 | | 491 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 916.00 | 434 607.00 | | 464 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 162 835.00 | | 1 162 835.00 | 1 162 835.00 |
FG Production vendue services | 380 535.00 | | 380 535.00 | 380 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 370.00 | | 1 543 370.00 | 1 543 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 800 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 363.00 | |
GE Autres charges | | | 46 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 753.00 | 8 128.00 | | 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 753.00 | 8 128.00 | | 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 159.00 | 5 885.00 | | 1 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159.00 | 5 885.00 | | 1 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406.00 | 2 243.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 783.00 | 1 400 614.00 | | 1 556 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 499.00 | 1 343 240.00 | | 1 496 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 284.00 | 57 374.00 | | 60 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 405.00 | | 43 282.00 | 327 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 19 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 098.00 | 362 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 798.00 | 208 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 151.00 | | | 135 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 943.00 | | 43 282.00 | 172 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 311.00 | | | 19 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 536.00 | 15 362.00 | 7 798.00 | 124 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615.00 | 514.00 | | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 921.00 | 14 848.00 | 7 798.00 | 123 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 304.00 | | 3 948.00 | 6 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 304.00 | | 3 948.00 | 6 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 304.00 | | 3 948.00 | 6 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 297.00 | 289 297.00 | | 289 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 562.00 | 27 562.00 | | 27 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
UX Autres créances clients | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
VB T. V. A. | 663.00 | | | 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 280.00 | 82 083.00 | 40 196.00 | 122 280.00 |
VI Groupe et associés | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 978.00 | | | 65 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 322.00 | 66 311.00 | 19 011.00 | 85 322.00 |
VW T.V.A. | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 917.00 | 447 721.00 | 40 196.00 | 487 917.00 |