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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 049.00 | 60 372.00 | 5 676.00 | 66 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 684.00 | 119 542.00 | 8 142.00 | 127 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 733.00 | 179 915.00 | 14 818.00 | 194 733.00 |
BT Marchandises | 238 012.00 | 7 718.00 | 230 294.00 | 238 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 232.00 | 2 400.00 | 75 832.00 | 78 232.00 |
BZ Autres créances | 99 206.00 | | 99 206.00 | 99 206.00 |
CF Disponibilités | 59 131.00 | | 59 131.00 | 59 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 703.00 | 10 118.00 | 469 586.00 | 479 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 436.00 | 190 032.00 | 484 404.00 | 674 436.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 110 662.00 | 84 747.00 | | 110 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 387.00 | 25 914.00 | | 51 387.00 |
DL TOTAL (I) | 202 748.00 | 151 362.00 | | 202 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 806.00 | 16 947.00 | | 2 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 701.00 | 125 713.00 | | 107 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 150.00 | 107 308.00 | | 101 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 348.00 | 54 099.00 | | 68 348.00 |
EA Autres dettes | 1 651.00 | 6 855.00 | | 1 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 656.00 | 310 922.00 | | 281 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 404.00 | 462 284.00 | | 484 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 656.00 | 310 922.00 | | 281 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 015.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 109 262.00 | | 1 109 262.00 | 1 109 262.00 |
FG Production vendue services | 49 922.00 | | 49 922.00 | 49 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 184.00 | | 1 159 184.00 | 1 159 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 913.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 597.00 | 861.00 | | 1 597.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 157.00 | 156.00 | | 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 85.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 85.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -82.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 393.00 | 3 237.00 | | 11 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 916.00 | 1 164 604.00 | | 1 184 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 529.00 | 1 138 689.00 | | 1 133 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 387.00 | 25 914.00 | | 51 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 733.00 | | | 194 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 733.00 | | | 193 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 465.00 | 4 449.00 | | 175 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 465.00 | 4 449.00 | | 175 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 241.00 | 7 718.00 | 9 241.00 | 9 241.00 |
6T Sur comptes clients | 1 268.00 | 1 195.00 | 63.00 | 1 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 509.00 | 8 913.00 | 9 304.00 | 10 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 509.00 | 8 913.00 | 9 304.00 | 10 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 913.00 | 9 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 150.00 | 101 150.00 | | 101 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 793.00 | 19 793.00 | | 19 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
UX Autres créances clients | 75 341.00 | | | 75 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
VB T. V. A. | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VI Groupe et associés | 107 701.00 | 107 701.00 | | 107 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
VP Divers | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 290.00 | | | 91 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 607.00 | 175 716.00 | 2 891.00 | 178 607.00 |
VW T.V.A. | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 656.00 | 281 656.00 | | 281 656.00 |